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      金融管理畢業(yè)論文提綱

      時間:2024-10-16 09:27:26 論文提綱 我要投稿

      金融管理畢業(yè)論文提綱

        論文提綱的作用是在將畢業(yè)論文內(nèi)容按照一定的構(gòu)建搭建起來,金融管理專業(yè)畢業(yè)生的論文提綱怎么寫呢?

      金融管理畢業(yè)論文提綱

        金融管理畢業(yè)論文提綱篇一:

        摘要 4-6

        Abstract 6-8

        1 緒論 12-29

        1.1 選題背景和意義 12-17

        1.1.1 大而不倒問題的處理 12-14

        1.1.2 或有可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新實踐 14-15

        1.1.3 選題意義 15-17

        1.2 文獻(xiàn)綜述 17-24

        1.2.1 或有可轉(zhuǎn)債合約設(shè)計的相關(guān)研究 17-20

        1.2.2 或有可轉(zhuǎn)債定價方法的相關(guān)研究 20-24

        1.2.3 現(xiàn)有研究存在的主要問題 24

        1.3 本文的主要工作 24-29

        1.3.1 研究內(nèi)容 24-28

        1.3.2 論文結(jié)構(gòu) 28-29

        2 理論基礎(chǔ) 29-43

        2.1 或有可轉(zhuǎn)債概述 29-33

        2.1.1 基本條款要素 29-31

        2.1.2 運(yùn)作流程 31-33

        2.1.3 與傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的主要區(qū)別 33

        2.2 路徑依賴原理 33-36

        2.2.1 路徑依賴概念 33-35

        2.2.2 路徑依賴原理在可轉(zhuǎn)債條款設(shè)計中的應(yīng)用 35-36

        2.3 或有可轉(zhuǎn)債定價擬應(yīng)用的主要工具 36-43

        2.3.1 二叉樹模型 36-38

        2.3.2 障礙期權(quán)定價公式 38-41

        2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43

        3 不含附加條款的或有可轉(zhuǎn)債(CoCos)定價改進(jìn)方法 43-56

        3.1 問題的提出 43

        3.2 基本假設(shè) 43-44

        3.3 離散時間下的CoCos定價方法 44-48

        3.4 連續(xù)時間下的CoCos定價方法 48-51

        3.5 模擬分析 51-55

        3.5.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 51-52

        3.5.2 定價結(jié)果分析 52-53

        3.5.3 參數(shù)敏感度分析 53-55

        3.6 小結(jié) 55-56

        4 含股權(quán)回購條款的或有可轉(zhuǎn)債(SCCs)及其定價方法 56-69

        4.1 問題的提出 56-57

        4.2 SCCs合約的運(yùn)作機(jī)理 57-60

        4.3 SCCs定價模型的構(gòu)建 60-64

        4.3.1 基本假設(shè) 60-61

        4.3.2 SCCs定價模型 61-64

        4.4 模擬分析 64-68

        4.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 64-65

        4.4.2 定價結(jié)果分析 65-66

        4.4.3 參數(shù)敏感度分析 66-68

        4.5 小結(jié) 68-69

        5 含股權(quán)回售與贖回條款的或有可轉(zhuǎn)債(SPCCs)及其定價方法 69-83

        5.1 問題的提出 69-70

        5.2 SPCCs合約的運(yùn)作機(jī)理 70-71

        5.3 SPCCs定價模型的構(gòu)建 71-77

        5.3.1 基本假設(shè) 71-72

        5.3.2 SPCCs定價模型 72-77

        5.4 模擬分析 77-82

        5.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 77-78

        5.4.2 定價結(jié)果分析 78-79

        5.4.3 參數(shù)敏感度分析 79-82

        5.5 小結(jié) 82-83

        6 關(guān)鍵定價參數(shù)取值對銀行資本結(jié)構(gòu)的影響以觸發(fā)點為例 83-101

        6.1 問題的`提出 83

        6.2 基本假設(shè) 83-85

        6.3 不同觸發(fā)點取值情形下的銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 85-92

        6.3.1 含或有可轉(zhuǎn)債的銀行資本結(jié)構(gòu) 85-86

        6.3.2 不同觸發(fā)點取值情形下的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 86-92

        6.4 具體影響分析 92-95

        6.5 模擬與討論 95-99

        6.5.1 參數(shù)設(shè)置 95

        6.5.2 模擬結(jié)果與分析 95-99

        6.6 小結(jié) 99-101

        7 研究結(jié)論與展望 101-107

        7.1 本文的主要結(jié)論 101-103

        7.2 本文的主要創(chuàng)新點 103-105

        7.3 研究展望 105-107

        參考文獻(xiàn) 107-115

        金融管理畢業(yè)論文提綱篇二:

        摘要 4-5

        Abstract 5

        1 緒論 8-19

        1.1 研究背景和研究意義 8-10

        1.1.1 研究背景 8-9

        1.1.2 研究目的和研究意義 9-10

        1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述 10-17

        1.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀分析的相關(guān)研究 10-12

        1.2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險的微觀分析的相關(guān)研究 12-13

        1.2.3 系統(tǒng)性風(fēng)險的測度研究的相關(guān)研究 13-16

        1.2.4 現(xiàn)有文獻(xiàn)評述 16-17

        1.3 論文框架 17-19

        2 理論基礎(chǔ) 19-30

        2.1 概念的界定 19-20

        2.1.1 系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險 19

        2.1.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險和其他主要風(fēng)險的辨析 19-20

        2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的主要特征 20-22

        2.2.1 傳染性 20-21

        2.2.2 風(fēng)險與收益的非對稱性 21

        2.2.3 負(fù)外部性 21-22

        2.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險產(chǎn)生的原因 22-24

        2.3.1 銀行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的脆弱性 22

        2.3.2 銀行市場的信息不對稱 22-23

        2.3.3 銀行間復(fù)雜的信用關(guān)系 23-24

        2.4 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的測度方法 24-26

        2.4.1 基于銀行間關(guān)聯(lián)關(guān)系的測度方法 24-25

        2.4.2 自下而上的系統(tǒng)性風(fēng)險度量 25

        2.4.3 自上而下的系統(tǒng)性風(fēng)險度量 25-26

        2.5 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)新規(guī)定 26-30

        2.5.1 全新的資本標(biāo)準(zhǔn)和資本定義 26-27

        2.5.2 引進(jìn)并更新整體杠桿比率 27-28

        2.5.3 加強(qiáng)流動性監(jiān)管 28

        2.5.4 系統(tǒng)性風(fēng)險的防范和控制 28-30

        3 基于Shapley值的中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險測算方法 30-35

        3.1 模型基礎(chǔ) 30-31

        3.1.1 Shapley值理論介紹 30

        3.1.2 ES模型介紹 30-31

        3.2 基于Shapley值的'銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險測算 31-34

        3.2.1 模型的基本假定 31-32

        3.2.2 相關(guān)變量的求解方法 32-34

        3.3 本章小結(jié) 34-35

        4 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測算的實證研究 35-49

        4.1 數(shù)據(jù)描述 35

        4.2 系統(tǒng)性風(fēng)險的度量 35-43

        4.2.1 實證方法基本步驟 35

        4.2.2 各主要變量的計算 35-40

        4.2.3 利用Shapley值法計算各銀行系統(tǒng)性風(fēng)險 40-43

        4.3 影響系統(tǒng)性風(fēng)險的因素識別 43-49

        4.3.1 銀行資產(chǎn)規(guī)模與系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系 43-45

        4.3.2 系統(tǒng)性風(fēng)險主要影響因素的敏度分析 45-49

        5 研究結(jié)論與展望 49-51

        5.1 研究結(jié)論 49

        5.2 研究展望 49-51

        參考文獻(xiàn) 51-55

        附錄A 關(guān)于(b)/_b/_t的證明 55-56

        攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況 56-57

        致謝 57-58

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