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金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)管理之出納管理
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金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)管理之出納管理
出納管理——基礎(chǔ)資料設(shè)置
1、現(xiàn)金科目
2、銀行科目
（1）引入的會計(jì)科目模板都設(shè)置了默認(rèn)的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目。
（2）科目屬性必須設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目。
出納管理——參數(shù)設(shè)置
1、自動(dòng)生成對方科目日記賬
（1）在現(xiàn)金日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時(shí)，不自動(dòng)生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬
（2）同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時(shí)，也不自動(dòng)生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬
2、與總賬對賬期末余額不等時(shí)不允許結(jié)賬
（1）出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應(yīng)科目和幣別的余額是否相等
（2）只有相等的情況下才允許結(jié)賬
3、允許從總賬引入日記賬
（1）選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
（2）否則不可引入
出納管理——會計(jì)科目引入
會計(jì)科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用。
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目。
另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了有核算所有幣別的科目，會將該科目每個(gè)幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進(jìn)行管理。
出納管理——啟用前初始數(shù)據(jù)錄入
1、現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時(shí)引入外，還可以單獨(dú)從總賬引入，或者手工錄入；在進(jìn)行科目數(shù)據(jù)引入操作時(shí)現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入
2、引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號和名稱。并且在企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)中錄入期初的未達(dá)賬項(xiàng)，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡
出納管理——啟用后初始數(shù)據(jù)錄入
出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時(shí)還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目
出納管理——日記賬
系統(tǒng)提供了2種錄入日記賬的方式：
1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入
2、從總賬引入：需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
出納管理——日常處理
1、現(xiàn)金日記賬
（1）手工錄入時(shí)可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時(shí)只能一筆一筆的進(jìn)行，選中時(shí)通過表格快速錄入
（2）如在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄
（3）在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進(jìn)行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對方科目展開引入憑證的日期等條件設(shè)置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證
現(xiàn)金盤點(diǎn)
可以進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)并生成盤點(diǎn)報(bào)告，還提供按日期和按科目查詢的功能。
現(xiàn)金對賬
提供現(xiàn)金對賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金日記賬、總賬和盤點(diǎn)情況自動(dòng)對賬，并可按日期和科目進(jìn)行查詢。
2、銀行存款日記賬
銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法基本一樣，也分為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時(shí)還要錄入結(jié)算方式和結(jié)算號
銀行對賬單：銀行對賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬基本相同，只是銀行對賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例
銀行對賬
系統(tǒng)提供了自動(dòng)對賬和手工對賬功能，并能實(shí)現(xiàn)對賬單和日記賬的內(nèi)部沖銷。
銀行日記賬與總賬對賬
能夠?qū)崿F(xiàn)銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計(jì)人員進(jìn)行對賬和查找錯(cuò)誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。
3、日記賬自動(dòng)生成憑證
可以自動(dòng)根據(jù)日記賬，按單、匯總方式生成憑證
日記賬增加對方科目核算項(xiàng)目的輸入
出納日記賬生成憑證
1、支持按單和匯總生成
2、提供異常情況的處理辦法
3、可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證
出納日記賬導(dǎo)入導(dǎo)出
在“系統(tǒng)工具—數(shù)據(jù)交換平臺”中提供出納日記賬的導(dǎo)入和導(dǎo)出功能。
（1）導(dǎo)入賬套：只能導(dǎo)入當(dāng)前期間或以后期間的日記賬
（2）導(dǎo)入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng)
（3）根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進(jìn)行匹配
出納管理——支票管理
1、支票的購置實(shí)際是對新購置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗 口可以購置、領(lǐng)用支票
2、購置支票時(shí)，支票號碼規(guī)則不是必錄項(xiàng)，但是如果要錄入支票號碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)則
3、對已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作
出納管理——支票領(lǐng)用
1、錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對方
2、單位均可以通過F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對方單位及領(lǐng)用限額為非必錄項(xiàng)
出納管理——支票報(bào)銷
支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報(bào)銷
出納管理——支票查詢
通過打開選項(xiàng)可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報(bào)銷、作廢等條件進(jìn)行過濾
出納管理——期末管理
1、現(xiàn)金對賬
（1）現(xiàn)金對賬目的：
主要是為了賬實(shí)相符，賬實(shí)核對實(shí)際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實(shí)核對，如果現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤盈；如果盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點(diǎn)單的底部會清楚地顯示
（2）現(xiàn)金對賬包括：
①現(xiàn)金日記賬與總賬對賬：將出納的現(xiàn)金賬與會計(jì)錄入的財(cái)務(wù)賬進(jìn)行對賬，實(shí)現(xiàn)賬賬相符
②現(xiàn)金日記賬與實(shí)存現(xiàn)金對賬：將出納的日記賬與庫存現(xiàn)金進(jìn)行對賬，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符
（3）對賬不平一般原因：
①出納人員制作的日記賬存在錯(cuò)誤，或會計(jì)人員制作的總賬存在錯(cuò)誤。需要查證后進(jìn)行相關(guān)單證的修正處理
②由于實(shí)存現(xiàn)金丟失導(dǎo)致日記賬與實(shí)存現(xiàn)金對賬不符，需要查證后確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人賠嘗處理
③由于財(cái)務(wù)處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個(gè)模塊的初始數(shù)據(jù)錄入不相符導(dǎo)致
2、銀行對賬
（1）對賬的作用
銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)行核對
（2）對賬的原理
通過銀行和企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行銀行和企業(yè)日記賬的余額調(diào)整，最終形成企業(yè)的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，通過報(bào)表中的數(shù)據(jù)明確反映企業(yè)與銀行對賬后的數(shù)據(jù)
（3）對賬的操作（對賬設(shè)置、手工、自動(dòng)）
通過設(shè)置日期、結(jié)算號、結(jié)算方式和摘要相同進(jìn)行自動(dòng)勾對
也可以通過日期、金額等相同設(shè)置自動(dòng)查找后進(jìn)行手工勾對
出納管理——賬表查詢
1、現(xiàn)金日報(bào)表
主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容
來源于現(xiàn)金日記賬
2、銀行日報(bào)表
主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容
來源于銀行日記賬
3、余額調(diào)節(jié)表
是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對賬單對賬平衡后企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)情況的報(bào)表
來源于銀行日記賬與對賬單的勾兌記錄
4、長期未達(dá)賬
反映企業(yè)上一月份沒有收到的企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)業(yè)務(wù)，是銀行對賬沒有勾對掉的部分
5、資金頭寸表
用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況
出納管理——期末結(jié)賬
1、系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能
2、結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬：指把本期（包括以前期間轉(zhuǎn)為本期）未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。
出納管理亮點(diǎn)
1、日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇
2、現(xiàn)金盤點(diǎn)簡單實(shí)用
3、銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效
4、銀行對賬高效嚴(yán)謹(jǐn)
5、余額調(diào)節(jié)表自動(dòng)編制
6、強(qiáng)大的支票管理和套打
支票管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款
金蝶eas系統(tǒng)中如何進(jìn)行出納管理
出納管理業(yè)務(wù)主要包括：結(jié)算通知單的操作、付款單的操作、憑證復(fù)核及反復(fù)核；現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的查詢；銀行對賬單的錄入、對賬及反對賬；額調(diào)節(jié)表的查詢和期末處理。
一、會計(jì)實(shí)務(wù)操作流程 一建立帳套
1、（注冊）系統(tǒng)管理——確定
2、（增加用戶）權(quán)限——用戶——增加——主管（注意指定帳套主管）——增加——出納——增加——會計(jì)——退出
3、（（建立帳套）帳套——建立——帳套號——帳套名稱——會計(jì)期間——下一步——退出
4、（授權(quán)）權(quán)限——權(quán)限——設(shè)置出納的權(quán)限——設(shè)置會計(jì)的權(quán)限——退出
二、 初始化設(shè)置（主管身份1月1號進(jìn)入總賬）
1、（增加會計(jì)科目）設(shè)置——會計(jì)科目——增加科目（按余額表的科目增加）——保存退出
2、（指定科目）編輯中指定科目——確定——退出
3、（選項(xiàng)設(shè)置）設(shè)置——選項(xiàng)——憑證——選中出納憑證必須由出納簽字——編輯——確定
4、（憑證類別設(shè)置）設(shè)置——憑證類別
5、（結(jié)算方式）設(shè)置——結(jié)算方式——增加結(jié)算方式
6、（期初余額錄入）設(shè)置——期初余額
三、 業(yè)務(wù)處理
1、（填制憑證）總賬——憑證處理——憑證新增——退出
2、（審核憑證）總賬——憑證——憑證查詢——右擊——審核——退出
3、（過賬憑證）總賬——憑證——憑證查詢——右擊——過賬———退出
四、現(xiàn)金銀行對賬
1、（出納簽字）財(cái)務(wù)會計(jì)——出納管理——憑證引入
2、（現(xiàn)金盤點(diǎn)）出納管理——現(xiàn)金——現(xiàn)金盤點(diǎn)單——新增——保存（備注：修改時(shí)間為當(dāng)月底、科目選擇速爾備用金、確保余額等于科目余額表的金額后保存）
3、（銀行對賬）出納管理——銀行存款——銀行對賬單——單行新增——選擇要對賬的銀行——分別把本期發(fā)生的借貸方金額填入相反的方向（科目余額表里查）——保存
4、（期末匯總）出納管理——資金報(bào)表——資金對賬匯總表（看下各銀行是否平）
5、（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置）總賬——期末處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益——轉(zhuǎn)賬憑證——本年利潤——提交生成的憑證（本年利潤一定放貸方，不論贏利還是虧損）
6、（審核憑證）總賬——憑證查詢——右擊——審核——退出（審核結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證）
7、過賬憑證）總賬——憑證查詢——右擊——過賬———退出（過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證）
8、（利潤分配）結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，利潤分配，把本年利潤轉(zhuǎn)入借方，貸方為未分配利潤。
五、固定資產(chǎn)
（增加）資產(chǎn)管理——固定資產(chǎn)——業(yè)務(wù)處理——固定資產(chǎn)增加——資產(chǎn)類別——資產(chǎn)名稱——原資產(chǎn)編碼——數(shù)量、計(jì)量單位、實(shí)物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、存放地點(diǎn)。
金蝶KIS專業(yè)版應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置？
金蝶KIS專業(yè)版應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：
（1） 預(yù)警天數(shù)
上述兩個(gè)選項(xiàng)是應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的"收付款預(yù)警"功能的附屬功能。請參見聯(lián)機(jī)幫助應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的相關(guān)描述。
金蝶KIS系統(tǒng)提供收付款期限管理功能，以滿足用戶對收付款管理的需求。收付款預(yù)警就是收付款管理中的功能之一，即系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)選項(xiàng)"應(yīng)收/應(yīng)付預(yù)警天數(shù)"的選擇，對于超過收付款期限的應(yīng)收或應(yīng)付賬款提供預(yù)警。
（2） 登錄系統(tǒng)時(shí)，按預(yù)警天數(shù)對到期應(yīng)收/應(yīng)付賬款進(jìn)行預(yù)警
如果用戶選擇"自動(dòng)顯示應(yīng)收/應(yīng)付預(yù)警"選項(xiàng)，則還要確定"收付款預(yù)警提前期"的天數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為0天，用戶可以自己設(shè)置。在應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)登錄時(shí)，自動(dòng)檢測報(bào)表中進(jìn)行收付款期限管理的單據(jù)，并將其提前預(yù)警日期與當(dāng)前系統(tǒng)日期比較，如果有需要預(yù)警單據(jù)，則點(diǎn)擊界面按鈕后彈出窗口報(bào)告。
如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將不提供相關(guān)功能，且"收付款預(yù)警天數(shù)"的設(shè)置也是沒有用的。 系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。
在"系統(tǒng)參數(shù)"窗口設(shè)置好各項(xiàng)參數(shù)后，單擊【確定】，設(shè)置成功。
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