用友T3賬務處理流程

用友T3賬務處理流程

　　你知道用友T3賬務處理流程是怎樣的嗎?你對用友T3賬務處理流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3賬務處理流程，歡迎閱讀。

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

　　B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

　　、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

　　二、總帳系統日常操作

　　1、進入用友通

　　打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點擊總帳系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

　　5.記賬

　　以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作

　　6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

　　做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面后→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

　　注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結帳

　　進入用友通→點總帳系統→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

　　8、若結賬后發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結賬

　　以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ，提示“恢復記賬前狀態已被激活” →點確定→點退出

　　B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態” →選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字

　　以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　(5)、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

　　例：沖減管理費用 借：現金 100.00

　　借：管理費用—水電費 —100.00

　　利息收入 借：銀行存款 200.00

　　借：財務費用---利息收入 --200.00

　　沖減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00

　　貸：主營業務收入 —100.00

　　三、期末自動結轉

　�、�、自動轉賬設置

　　1、自定義結轉

　　點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說明：例如：制造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：制造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設置制造費用所的末級明細→保存→退出

　　2、對應結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉

　　3、銷售成本結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

　　注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

　　4、售價(計劃價)銷售成本結轉

　�、�、售價法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　　②、計劃價法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　　5、匯兌損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

　　6、期間損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定

　�、�、月末自動轉賬生成憑證

　　1、自定義結轉

　　月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　2、對應結轉

　　月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　3、銷售成本結轉

　　月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　4、售價(計劃價)銷售成本結轉

　　月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　5、匯兌損益結轉

　　月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　6、期間損益結轉

　　月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出

　　注：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證

　　重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

　　四、賬簿查詢

　　1、總賬的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

　　2、余額表的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢

　　3、明細賬的查詢

　　總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

　　4、多欄賬查詢

　　A、定義多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

　　B、查詢多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢

　　5、往來賬查詢

　　往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢

　　6、現金銀行查詢

　　現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢

　　7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異

　　五、賬簿打印

　　㈠、打印格式設置

　　1、 選擇紙型

　　總賬→設置→選項→賬簿→右上方選擇“按月排頁” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇打印紙型→確定

　　2、 總賬套打工具

　　總賬→設置→總賬套打工具→憑證→保存→確定→確定→賬簿→保存→確定→確定→退出

　　㈡、打印

　　1、憑證打印

　　點總賬→憑證→打印憑證→若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上1—1即可，若本月份全部打印，打印范圍不選→預覽→打印→確定

　　2、總賬打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→點總賬→開始科目選擇科目 →選擇“年初有余額，但本年無發生也打印” →點預覽→打印→確定

　　3、明細賬打印

　　A、現金、銀行存款科目打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→明細賬→點賬本→選擇現金或銀行存款科目→選擇月份：2010.1-2010.12

　　B、其他科目打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→明細賬→點賬簿→選擇打印科目→選擇月份：2010.1-2010.12 ()

　　選擇條件：①、若期初有余額，但本年無發生也打印，需打√

　　②、只打印末級科目√

　�、�、最后一頁未滿也打印√

　　④、其他選項一般為默認。

　　注：打印總賬、明細賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。

　　4、多欄賬打印

　　點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無發生也打印→預覽→打印

　　注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數據，點“否”為預覽輔頁數據

　　六、財務報表日常操作

　　1、初始報表

　　進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業→選擇財務報表(例如：資產負債表)→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數據→關鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”(例如： XXX有限公司、2010年1月31日)→點確定→提示“是否重算第1頁” →點“是” →待數據出現后檢查數據是否正確及借貸是否平衡。(其他報表操作相同)

　　2、日常報表處理

　　進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表(例：資產負債表)→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數，默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數據→點關鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份(例2010-02-28)點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是” →待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數據是否正確→保存 (其余報表操作相同)

　　3、公式設置

　　A、正常公式設置

　　在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→點函數向導→選擇用友賬務函數→點下一步→選擇函數名稱(例：若取期初數選擇QC)→點下一步→點參照→選擇賬套號、會計年度(賬套號、會計年度可不選)→選擇相對應的會計科目→選擇期間(例：若取期初數一定選擇“全年”，其他函數選“月”或“季”)→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設置

　　B、本表他頁公式設置

　　在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可

　　注：?D5代表表頁中的某一單元格

　　C、他表他頁公式設置

　　在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→關聯條件→選擇關前關鍵值“月”或“年”等等→選擇關聯表名→選擇關聯關鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with "C:Documents and SettingsAdministratorMy Documents eport1.rep"->月” →將“"C:Documents and SettingsAdministratorMy Documents eport1.rep"->月”復制到 Relation 前面→將復制后的“-->月”改成報表中需要取數的單元格例：D20 →確定即可完成公式設置

　　注："C:Documents …… eport1.rep" 代表報表保存路徑

　　D 、20代表表頁中的某一單元格

　　最初搭建這種企業級別的管理軟件的時候一定要選擇穩定可靠的服務器，要不然由于服務器宕機而影響企業正常運轉造成的損失就不好了。

　　IBM服務器代理商恒盛新銳程威龍(M:159-9954-6243 Q：163-8866-235)推薦的IBM x3100M4 、x3250M4就很合適。

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