企業財務人員崗位職責

時間：2020-12-07 13:39:26 崗位說明書我要投稿

企業財務人員崗位職責

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企業財務人員崗位職責

　　【崗位職責一】

　　1.按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證企業各項工作的順利完成。

　　2.認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。

　　3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

　　4.認真做好企業收費組織工作。

　　5.根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。(面試網 www.mian4.net)

　　6.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　7.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

　　9.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。

　　一、熟悉企業會計準則以及現行的稅法，熟悉行業業務流程以及會計核算方法，熟悉新舊會計準則之間的.區別，掌握新舊兩種準則下賬務處理的規則

　　二、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來

　　三、定期出具成本報表、財務分析報告，并提出降低成本的措施和建議

　　四、審核和錄入內部各類會計憑單進行帳務處理，包括審核銀行和現金賬目，費用核算和報銷審核，負責公司單位往來的管理，及時核對和督促公司的往來結算等

　　五、對公司的商業零售業務的運營與發展提供財務規劃、財務管理、財務建議等支撐

　　六、協調財務部與公司其他部門的關系，對外協調與財政、稅務、銀行、工商等相關機構的業務和聯絡工作，并及時辦理公司與其之間的業務往來

　　七、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　八、及時傳達并嚴格執行下發的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理

　　九、完成會計憑證審核，及時結賬，上報相關財務報告及報表

　　十、負責成本核算的工作，并就出現的問題及時上報，結合公司實際情況完善有效的成本核算及控制模式

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。

　　2、認真執行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍.標準，認真辦理現金.銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。

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