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      出納工作報告

      時間:2024-07-15 07:40:51 工作報告 我要投稿

      出納工作報告(優選1篇)

        在現在社會,報告的適用范圍越來越廣泛,報告具有成文事后性的特點。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編幫大家整理的出納工作報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      出納工作報告(優選1篇)

      出納工作報告1

        今年以來,我區個別單位出現了一些違反財經紀律的行為,區財政局黨組高度重視,多次召開專門會議,對現行財務管理、支付、監督等環節進行了認真研究,深入分析,并深刻反思,現將具體情況匯報如下:

        一、財務管理現狀

        區政府統一對全區各行政事業單位的財務制度實行了改革,取消了區屬各行政事業單位的獨立核算、獨立支付職能,成立核算中心(更名為財政國庫支付中心),由支付中心承擔全區各行政事業單位的財務核算和支付工作。以此制度為根據,制定了相應的報銷流程。

        (一)單位審核流程

        1.各單位報賬員或經辦人員在制作報銷原始單據時,要嚴格區分專項經費和工作經費,嚴格審核票據的真實性,并在報銷原始單據或發票上簽字。

        2.各單位報賬員或經辦人員要根據資金用途確定支出科目。

        3.各單位報賬員或經辦人員將制作好的報銷原始單據報單位分管財務領導或單位主要負責人簽字確認,并加蓋辦公室公章。

        (二)支付中心審核流程

        1.各單位指定報賬員將簽字蓋章確認的報銷原始單據送支付中心主管會計復審其票據的合規性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。

        2.支付中心主管會計將符合要求的報銷原始單據送支付中心出納核實其原始單據金額,如無誤,支付中心出納便開具現金支票或轉賬支票予以報銷。

        二、存在的主要問題

        通過對現行流程的.認真梳理,存在的主要問題有以下三方面。

        (一)單位領導的財務管理意識淡薄

        推行會計集中核算后,預算單位的會計事務都由支付中心承擔,各單位財務管理很大程度上依賴支付中心,導致各單位會計責任主體意識淡薄,財務管理薄弱。

        (二)財務審核不嚴

        由于會計責任主體模糊,財政精細化管理不夠,導致單位和財政都審核不嚴。

        (三)財務信息溝通不夠

        支付中心每月要將上月的財務報表編制好,并讓各單位報賬員簽字領取,各單位領導可以通過財務報表準確及時了解到本單位的資金情況。由于部分單位領導對財務報表的重要性認識不夠,加之支付中心沒有其他財務信息溝通有效途徑,導致單位領導對本單位的財務收支狀況不甚了解。

        三、下一步的工作措施

        按照《國家財政部關于進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導意見》(財辦〔〕1號)、省財政廳《關于轉發國家財政部關于進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導意見》的通知(川財庫〔〕3號)以及市財政局的統一安排部署,為了順應改革的要求,針對目前運行中出現的問題,特提出如下措施:

        (一)建立與國庫集中支付制度相適應的單位財務管理制度。單位應該根據國庫集中支付制度的要求建立健全會計核算機構,配備相關的專業人員,制定和完善適合自身實際情況的管理辦法。

        (二)區財政局幫助各單位建立健全內部控制制度。各單位要結合自身實際情況重新設置與部門預算編制、國庫集中支付、政府采購、財務監督等相適應的財務管理制度,使財務人員在實際工作中做到有法可依,有章可循,及時建立單位資金使用和支付的授權、批準、執行、記錄、檢查等內部控制制度。

        (三)加強各預算單位的業務培訓工作。區財政局要建立定期培訓制度,加強對各單位領導和財務人員的業務培訓,要使單位領導和財務人員牢固樹立“財務無小事”的理財觀念,為財務人員的提供更多的業務培訓機會,使其全面掌握會計及電算化相關知識,提高自身業務水平。

        (四)完善簽章制度。國庫支付中心核算職能移交單位以后,要完善單位預算資金使用的支付流程,制定資金使用支付通知書模板,支付通知書要求各單位會計人員、出納經辦人員、單位負責人三方簽字并加蓋單位公章,確保單位資金使用環節的層層審核。

        (五)建立支付告知系統。充分利用移動網絡平臺,建立各單位資金支付短信告知平臺。支付中心每支付一筆資金,將通過該短信告知平臺,在一個工作日之內將準確信息發送到單位主要負責人和單位指定財務人員,使單位領導和財務人員及時掌握單位資金動向。

        (六)全面推行公務卡改革。按照全市的統一部署,區財政局將于下半年全面推行公務卡改革,并嚴格監督執行。

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