出納專員崗位職責

時間：2021-12-25 09:02:06 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責15篇

　　在學習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納專員崗位職責，歡迎大家分享。

出納專員崗位職責15篇

出納專員崗位職責1

　　崗位職責

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、根據領導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;

　　5、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;

　　6、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;

　　7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;

　　8、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;

　　2、熟練使用常用辦公軟件;

　　3、了解國家各項勞動人事法規政策及稅法要求者優先考慮;

　　4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業素養;

　　5、有強烈的責任感和敬業精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責3

　　崗位職責

　　1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責4

　　崗位職責

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納專員崗位職責5

　　1、按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業管理相關專業優先;

　　2、1年以上人事行政專員經驗，熟悉人力資源模塊專業知識，熟悉國家相關的政策;

　　3、工作積極主動，溝通協調能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務出納工作經驗。

出納專員崗位職責7

　　崗位職責

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責8

　　崗位職責;

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時出入證的辦理;

　　負責月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿意度回訪及調查;

　　不間斷對小區現場進行巡視,發現現場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關系;

　　及時處理業主各類訴求,并跟蹤落實業主訴求落實情況直至業主滿意;

　　負責收集、處理業主個性化服務需求;

　　快速響應客戶訴求,監督現場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負責現金、銀行存款業務,嚴格審核發票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的現金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業費、車位費的月度統計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業客服相關經驗;

　　有財務相關證書優先

　　良好的服務意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納專員崗位職責9

　　職責描述:

　　1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;

　　3- 協助集團總部和成都公司總經理發布通知、收集信息;

　　4- 協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;

　　7- 分公司總經理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的工作經驗;

　　3- 做事細心,性格開朗,穩定。

出納專員崗位職責10

　　一、人事行政工作：

　　員工招聘相關工作

　　員工關系(入職、離職、調崗、轉正手續辦理，協調員工、部門之間關系處理);

　　員工檔案管理

　　社保、公積金的繳納

　　薪酬與績效管理

　　每月考勤匯總

　　行政工作：

　　辦公環境維護、每月考勤匯總、固定資產管理、日常用品采購、團建活動組織執行、訪客接待、快遞/信件收發、機票/車票預訂等;

　　二、出納工作：

　　1、公司日常賬款的往來支付;

　　2、定期查詢銀行往來賬款，制作簡單的日記賬;

　　3、負責公司和財務對接;

　　4、公司員工各項費用申請報銷、現金支取及票據的開具管理;

　　5、公司內部公文處理、各種工商稅務證件的辦理與年檢;

出納專員崗位職責11

　　崗位職責

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員崗位職責12

　　崗位職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

出納專員崗位職責13

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的'收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　（2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　　（3）工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　　②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。