出納工作職責（通用13篇）
隨著社會一步步向前發展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編整理的出納工作職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作職責 篇1
1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系；
2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致；
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展；
5、定期輸出各類資金管理報表；
6、辦理領導交辦的其他業務。
出納工作職責 篇2
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納工作職責 篇3
工作職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對；
2、負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作；
3、負責公司日常的行政工作。
4、完成上級交付的其他財務工作。
崗位要求：
1、會計、審計等相關專業大�；蛞陨蠈W歷；
2、具備1年以上出納相關工作經驗，具有會計從業資格證；
3、具備一定得財務知識，包括國家相關法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；
4、熟悉銀行業務；
5、熟悉EXCEL及WORD日常操作；
6、工作認真、負責，具有良好的職業道德水平；
7、廣州戶口優先
出納工作職責 篇4
1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。
6、良好的執行能力。
出納工作職責 篇5
1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的.每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納工作職責 篇6
1、公司日常賬款的往來支付；
2、定期查詢銀行往來賬款，制作簡單的日記賬；
3、負責公司和財務對接；
4、公司員工各項費用申請報銷、現金支取及票據的開具管理；
5、公司內部公文處理、各種工商稅務證件的辦理與年檢；
出納工作職責 篇7
1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款
2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表
4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報
5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。
6、各部門資金計劃登記及統計，登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳
7、公司各項資產登記及盤點
8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔
9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢
10、配合財務報告編制及財務報表審計工作
11、英語良好，有外資房地產企業工作經驗者優先考慮。
出納工作職責 篇8
一、行政出納，負責學校的現金、銀行存款單的收付業務。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業務。
三、掌握執行各項會計制度，根據審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。
四、按會計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現和存現業務，必須有人陪同，并申請用車。
六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確保現金的安全。
七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發生。
出納工作職責 篇9
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責 篇10
1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務；
2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等；
3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。
出納工作職責 篇11
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室日常開支的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
出納工作職責 篇12
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責 篇13
1.協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；
2.完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；
3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；
4. 領導交代的其他任務。
【出納工作職責】相關文章：
出納工作職責11-28
出納工作職責08-11
出納的工作職責和內容03-09
關于出納會計的工作職責01-14
出納員的工作職責02-07
出納工作的崗位職責12-08
出納文員的主要工作職責-崗位職責01-11
人事出納的主要工作職責-崗位職責01-22
出納的工作崗位職責11-12