資金管理崗崗位職責

時間：2023-01-04 14:14:25 崗位職責我要投稿

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資金管理崗崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的資金管理崗崗位職責，希望能夠幫助到大家。

資金管理崗崗位職責

資金管理崗崗位職責1

　　1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據(jù)等;

　　2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);

　　3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

　　4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

　　5、保證資金支付,借款,票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

　　6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

　　7、完成領導交辦的其他工作.

資金管理崗崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求:

　　財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的.審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求:

資金管理崗崗位職責5

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗，有房產公司經驗者優(yōu)先;

　　3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　財務資金管理崗位

資金管理崗崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的審核;

　　8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗崗位職責7

　　職責描述:

　　(1)復核預售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財務檔案管理;

　　任職要求:

　　(1)大專以上學歷;

　　(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

　　(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業(yè)務流程。

資金管理崗崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金管理崗崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.年度經營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責10

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的審核;

　　8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗崗位職責11

　　1.根據(jù)領導安排,負責與相關銀行溝通協(xié)調總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。

　　2.報據(jù)已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業(yè)務的具體操作。

　　3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。

　　4.負責領導交辦的其他工作。

　　(此職位非出納相關崗位)

資金管理崗崗位職責12

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

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