外貿公司出納崗位職責

時間：2023-02-02 14:23:57 崗位職責我要投稿

外貿公司出納崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的外貿公司出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

外貿公司出納崗位職責

外貿公司出納崗位職責1

　　1、現金的收支與保管，編制現金盤點表。

　　2、銀行賬戶的'管理，編制銀行余額調節表。

　　3、各銀行回單的領取與核對。

　　4、開具支票，電匯轉賬。

　　5、工資發放。

　　6、審核員工報銷單據，發放報銷。

　　7、月度、年度裝訂并保管財務資料。

　　8、各銀行余額最新動態。

　　9、各銀行理財跟蹤。

　　10、出具社保住房明細表。

　　11、關注稅務及財政局最新通知、通告。

　　12、領導交辦的其他工作。

　　1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　3、認真登日記賬，保證日清月結;

　　4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　5、按照規定保管印鑒，做好保管及登記工作;

　　6、完成領導交辦的.其它工作。

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10、完成領導布置的其他工作。

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