付款會計崗位職責(5篇)
在現在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的付款會計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
付款會計崗位職責1
1、材料采購及工程施工付款資料的`財務審核；
2、應付排款進度、支付過程及銀行回單跟蹤（與總部資金組）反饋；
3、采購進項稅發票的管理與明細賬的編制與核對（與總部稅務組）；
4、與應付、預付相關的會計憑證編制及賬務處理；
5、期末采購模塊財務結帳（含系統）、對賬（與業務）；
6、維護材料進價明細表，對月末采購物料進行統計分析；
7、會計憑證等會計資料的整理、裝訂、歸檔。
付款會計崗位職責2
1、負責日常報銷單據的初審和支付；
2、負責賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表；
3、負責查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報；
4、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；
5、收款收據、空白銀行票據的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
6、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助會計人員辦理外勤工作；
7、完成直接上級交辦的臨時任務。
付款會計崗位職責3
1、負責公寓財務管理日常工作
2、負責公寓年度綜合計劃及綜合計劃執行情況的信息收集、統計和分析工作
3、負責公寓財務核算、財務預算和資金管理等工作
4、負責公寓內部資產管理工作
5、負責上級領導交辦的其他工作
付款會計崗位職責4
1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的`核銷。
5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。
付款會計崗位職責5
一、工作職責
1、負責公司收購大豆的糧款和相關運費的付款工作，除大豆相關費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務借回的現金要妥善保管，每天下午四點前剩余的現金及時返回財務，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務經理或副總經理，并同時通告綜合部。
2、負責現金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點前上報總經理、副總經理、財務部經理、供應部經理。大豆收購日報表、上報農發行、財務室大豆收購日報表附收購憑證。
3、負責審核收購憑證，根據供應部當日收購報價單，認真核對當天價格、數量、金額是否相符，磅單數量與憑證數量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無誤后方可付款，發現于實際情況不符時，及時上報。
4、在付款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數付零款，現金當面點清，避免工作中發生爭執。
5、認真執行現金管理制度，不準挪用現金和白條子頂現金，不準代付財務費用票據和其他借款票據，特殊情況，付費用或小額借款由財務經理安排。
6、收購憑證的數量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經理、總經理簽字方可付款。
7、負責填寫糧戶匯款申請單，需要匯款的客戶，留存身份證復印件，根據其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫匯款申請單，經復核員、供應部經理審核簽字后轉出納員匯款。
8、負責大豆收購票據采購系統軟件錄入工作，錄入數據要及時、準確。
9、負責銷售貨款及票據的復核工作，認真審核銷售憑證數量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經手人簽字是否真實、齊全。現金當面點清，復核后在票據上簽字。
10、負責營業室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務熱情，態度和藹，樹立良好的職業道德形象。
11、完成總經理、副總經理、財務部經理、財務科長安排的'其他工作。
二、工作關系
1、向財務經理和財務科長負責。
2、與供應部內勤、檢斤核對當日收購數量和單價，掌握當日所需收購資金，及時、準確上報財務現金計劃。
3、經常與財務室核對借款往來帳目，大豆收購日報表必須由財務科長審核簽字后上報公司領導及各部門。
4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業務，準確、快捷的將款付到客戶手中。
三、工作權責
1、發現收購憑證、數量、單價、金額不符或有改動，磅單數量與票據數量不符或手續不全的憑證行使拒收權和拒付權，否則承擔相應責任。
2、因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，不經復核出現的差款由本人負責，復核后出現差款及票據差錯，雙方各負50%責任，公司規定發現不履行復核手續，不簽字的票據，每張票據罰當事人10元。
3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現差錯，不經復核由本人負責，經復核員、供應部經理審核簽字后出現的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。
四、工作標準
1、現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時，日清日結，準確率達到100%。
2、做好服務窗口工作，對待客戶服務周到、熱情、文明用語，找零到角，客戶滿意度達到100%。
3、收購資金做到日清日結，保證資金安全、及時、準確的付到客戶手中。
4、熟練掌握本崗位的業務知識，規范化做好本職工作，同時了解其他部門崗位的業務環節。
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