公司會計崗位職責(zé)

公司會計崗位職責(zé)合集15篇

　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編整理的公司會計崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司會計崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)定期預(yù)測成本數(shù)據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式，選擇核算方法，改進核算流程。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門按時、準(zhǔn)確編制成本單據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)成本單據(jù)審核。

　　5、負(fù)責(zé)存貨盤點。

　　6、負(fù)責(zé)定期完成母公司及進出口公司成本核算。

　　7、負(fù)責(zé)定期完成母公司及合并成本分析。

　　8、負(fù)責(zé)根據(jù)成本分析結(jié)果，提出改進意見。

　　9、負(fù)責(zé)年報成本相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)。

　　2、具有冶煉，鎳礦等大型重工業(yè)企業(yè)，相關(guān)成本會計經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、能夠適應(yīng)短期出差。

　　上市公司成本會計崗位職責(zé)

公司會計崗位職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　　3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　　6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

　　7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　8、做好債權(quán)債務(wù)的.清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

公司會計崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、全面統(tǒng)籌管理財務(wù)部事務(wù)；

　　2、參與財務(wù)相關(guān)管理制度的制定與實施；

　　3、組織實施日常財務(wù)核算、年終會計決算工作；

　　4、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)分析工作；

　　5、負(fù)責(zé)其他領(lǐng)導(dǎo)安排財務(wù)相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下，1年以上會計工作經(jīng)驗；

　　2、反映敏捷，品行端正，具有親和力；

　　3、工作認(rèn)真，誠實可信，有責(zé)任心；

　　4、能夠全面統(tǒng)籌財務(wù)相關(guān)事宜。

公司會計崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)會計準(zhǔn)則和紅星美凱龍集團及建設(shè)事業(yè)中心的相關(guān)財務(wù)制度，利用ERP系統(tǒng)對項目工程物資進行核算;

　　2、 每月按照集團建設(shè)事業(yè)中心財務(wù)部的要求按時報送各類報表;

　　3、 對項目用固定資產(chǎn)和低值易耗品進行列表登記并定期報送明細(xì)單;

　　4、對項目工程物資的管理能夠根據(jù)實際情況提出合理化的.建議;

　　5、 建設(shè)事業(yè)中心財務(wù)部和項目財務(wù)經(jīng)理分配的其他工作。

　　任職資格：

　　1、 財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷，3年全日制學(xué)制;

　　2、 初級及初級以上會計師職稱。

公司會計崗位職責(zé)5

　　1、存貨、固定資產(chǎn)定期盤點核對；

　　2、往來款項真實性的審核、跟蹤；

　　3、完善費用審批制度和報銷標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、實行審計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的'業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出；

　　5、開展財務(wù)分析工作；

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他事項；

公司會計崗位職責(zé)6

　　1、編制上報財務(wù)報表、各項工作報告、分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯報資料，配合完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度、財務(wù)核算流程體系建設(shè);

　　2、能夠熟練進行財務(wù)賬務(wù)處理，保證懷集基礎(chǔ)核算的準(zhǔn)確性和及時性;

　　3、財務(wù)分析：按季度、半年度和年度編制財務(wù)分析報告，能夠準(zhǔn)確分析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成本，給上級領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)備的決策數(shù)據(jù);

　　4、完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項的.申報、繳納及賬務(wù)處理，配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項;

　　5、日常原始單據(jù)的審核、記賬;付款事項的審批、監(jiān)督;

　　6、熟悉財務(wù)制度和政策，有過上市公司財務(wù)管理經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

公司會計崗位職責(zé)7

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財務(wù)會計法規(guī)，刻苦鉆研財務(wù)會計業(yè)務(wù)，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟活動，管好各項資金，維護財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、按照國家財稅法規(guī)和財務(wù)會計制度，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算計劃、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準(zhǔn)確，反映內(nèi)容真實、清楚，數(shù)字正確，帳目清楚，憑證齊全。

　　4、審查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準(zhǔn)確、報帳手續(xù)完備。

　　5、實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。

　　6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細(xì)帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準(zhǔn)確及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費用開支情況。

　　7、按月編制會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等)，并進行分析匯總，報總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

　　8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　9、編制資金、成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算。制定、分析進銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。

　　10、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的`事項。

　　11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項目部財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。

　　13、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

公司會計崗位職責(zé)8

　　一、流動資金核算

　　1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。

　　2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。

　　3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。

　　二、固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細(xì)登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　三、材料核算

　　1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

　　2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。

　　3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

　　4、建立材料明細(xì)登記賬，進行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的'使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。

　　3、進行工資明細(xì)核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

　　2、做好利潤明細(xì)核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出，準(zhǔn)確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。

　　七、往來結(jié)算

　　1、加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。

　　2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)。

　　八、專項資金核算

　　1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。

　　2、對專項資金進行明細(xì)核算。

　　3、按時編制專項獎金報表。

　　九、總賬報表

　　1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。

　　2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。

　　十、綜合分析

　　1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　2、編寫財務(wù)情況說明書。

　　3、進行財務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

公司會計崗位職責(zé)9

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)配合財務(wù)主管做好本職工作；

　　2、負(fù)責(zé)和定期組織資產(chǎn)盤點；

　　3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)部門賬務(wù)處理正確、及時；

　　任職要求：

　　1、有會計證，初級職稱優(yōu)先，大專及以上學(xué)歷，1—2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，溝通表達能力良好；

　　3、熟練運用辦公及財務(wù)軟件；

公司會計崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作，能獨立完成財務(wù)核算工作，能獨立制作財務(wù)報表;

　　2、負(fù)責(zé)公司每個月稅款申報及其他稅務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保障報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開據(jù)、校驗，稅金的'計算;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

　　任職資格：

　　1.大專以上學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，1年以上總賬工作經(jīng)驗;

　　2.持有會計資格從業(yè)證，持有初/中級會計師證優(yōu)先考慮;

　　3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

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　　1.按照《會計準(zhǔn)則-收入》分類，確認(rèn)銷售商品收入，提供勞務(wù)和他人使用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。

　　2.分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理，保管事項。

　　3.根據(jù)工作期間會計資料對各類收入進行。

　　4.各種收入在預(yù)測計劃掌控與執(zhí)行。

公司會計崗位職責(zé)12

　　1.根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

　　2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　　3.在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　4.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　7.負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的.合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　8.負(fù)責(zé)社會集團購買力的審查和報批工作。

　　9.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　10.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　11.協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

公司會計崗位職責(zé)13

　　1.依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

　　2.按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　3.認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的.單據(jù)，一律不得入賬。

　　4.積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準(zhǔn)備工作，提供真實完整的財務(wù)資料。

　　5.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

公司會計崗位職責(zé)14

　　1.掌握《中華人民共和國國會計法》,熟悉有關(guān)國家及特區(qū)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的`規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平和操作技巧。

　　2.負(fù)責(zé)會計原始資料的審核,正確編制會計記賬憑證,登記分類明細(xì)賬、總賬,編制會計報表。

　　3.負(fù)責(zé)會計資料的裝訂、歸檔工作。

　　4.參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

　　5.財務(wù)專項檢查,綜合審核的工作。

　　6.掌握收集財務(wù)監(jiān)督、制度貫徹、收支管理實施情況,搞好綜合匯報。

公司會計崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)制劑藥品、藥房藥品、藥品進銷差價、藥品費用等的核算工作。

　　2、藥房藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的'管理。每月負(fù)責(zé)對藥品調(diào)入、銷售、退回、庫存等進行核算，如有誤差，應(yīng)查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表，每月與會計總帳核對，保證帳帳相符。

　　3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的調(diào)撥，及時填制審核憑證，做好帳務(wù)處理。跟蹤抽查藥房藥品數(shù)量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認(rèn)真查詢原因，上報財務(wù)部。

　　4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應(yīng)計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調(diào)高、調(diào)低的各種藥品，進行實地盤存，按會計制度做好帳務(wù)處理。

　　5、庫存藥品要定期進行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。

　　6、藥房會計要經(jīng)常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方，審核處方劃價、記帳、下帳的準(zhǔn)確及時性；不定期抽查藥品數(shù)量，確保帳實相符。

　　7、負(fù)責(zé)科室節(jié)余藥品退回的帳務(wù)處理，保證帳實相符。

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