應(yīng)收會計崗位職責(zé)
隨著社會不斷地進步，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的應(yīng)收會計崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)1
1.負責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的'整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
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職責(zé)描述:
1.根據(jù)財務(wù)制度要求,審核并記錄銷售單據(jù),及時記賬并準(zhǔn)確完成月報,獨立完成開票工作
2.根據(jù)公司信用制度要求,評審并確定客戶信用等級;嚴(yán)格按信用確定帳期及發(fā)貨。
3.每月根據(jù)欠款報告,與銷售共同制定當(dāng)期回收計劃,并根據(jù)目標(biāo)采取措施,同時月末提出總結(jié)報告。
4.每月核對銷售數(shù)據(jù),嚴(yán)格控制已發(fā)貨未做銷售及已收款未銷售的情況,每月分析相應(yīng)報告并有所解決。
5.按月完成與客戶的對帳,定期發(fā)送催款函及對賬單。
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷
2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,有海外AR工作經(jīng)驗
3.熟練使用財務(wù)軟件
4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件
5.有較強溝通能力
6.有一定的.英文聽,說,寫能力
應(yīng)收會計崗位職責(zé)3
崗位要求
1、中專以上學(xué)歷；
2、具備會計上崗證；
3、電腦熟練，精通word和excel；
4、一年工作經(jīng)驗以上，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。
工作職責(zé)
1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；
2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；
3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；
4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;
3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;
4、逾期賬款的`統(tǒng)計與分析匯報;
5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;
6、銷售收入的統(tǒng)計;
7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;
8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;
9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。
任職要求：
1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;
2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;
3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;
4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);
5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)5
1、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進行數(shù)據(jù)錄入工作，做到認真、仔細、準(zhǔn)確。
2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。
3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。
4、協(xié)助會計部負責(zé)人做好公司往來帳戶的清理工作。
5、完成每月進項發(fā)票的認證、發(fā)票開具工作。
6、完成發(fā)票的購、銷工作。
7、月末納稅申報，及時抄、報稅。
8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。
9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋總帳會計，及時處理。
10、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計的.助手。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)6
1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);
2、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的`真實性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)銷售合同在ERP系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息；
2、根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄；
3、按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔；
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作；
5、每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨；
6、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核，并負責(zé)將發(fā)票寄達客戶，保證回款的及時性；
7、負責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的`資料；
8、負責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；
9、上級主管安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請；
3、工作積極主動，能按時完成工作任務(wù)；
4、誠實守信，能承受一定的工作壓力；
5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；
6、持有會計上崗證；
7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)8
1.負責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作;
2.負責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作;
3.及時跟進主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)9
1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的'資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)10
一、按照國家會計制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。
二、督促有關(guān)部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。
三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化的建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，并完成領(lǐng)導(dǎo)交給的'其他任務(wù)。
四、財務(wù)人員的調(diào)離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財務(wù)人員監(jiān)督，一切來龍去脈交待清楚。
五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復(fù)制、摘錄，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。及時填報《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等各類財務(wù)報表。
六、完成公司安排的其他和臨時性工作。
七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財務(wù)部門的工作。
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應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)
應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;
2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;
3. 負責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;
4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;
5. 負責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;
6. 負責(zé)日�？蛻舴⻊�(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);
7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;
2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;
3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的.處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4. 具有較強的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;
5.工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1.負責(zé)公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;
2.負責(zé)到款確認，及時登記銀行日記賬;
3.負責(zé)應(yīng)收賬款的'銷賬，制作收款憑證;
4.負責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;
5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學(xué)歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟練會計函數(shù)的應(yīng)用，邏輯性強，對數(shù)字敏感;
4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力
5.工作細心，責(zé)任心強，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)13
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的.催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。
6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。
10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)14
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的`單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應(yīng)收會計崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報表報送
要求：
1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操
3、溝通表達能力強，具有較強的.目標(biāo)管理和時間管理
4、具有一定的財務(wù)分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團隊精神
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