出納崗位職責(精品)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納崗位職責2
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入。
3.每周完成資金預(yù)測表。
4.維護供應(yīng)商和客戶信息。
5.統(tǒng)計報表完成和提交。
6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。
7.財務(wù)負責人安排的`其他工作。
出納崗位職責3
1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，
5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發(fā)出。
6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的`新增、調(diào)整，并登記臺賬。
7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
出納崗位職責4
1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;
2、負責財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
出納崗位職責5
1、 負責日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責6
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的`統(tǒng)計工作;
6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。
出納崗位職責7
1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的.合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;
4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。
出納崗位職責8
1.負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。
出納崗位職責9
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的'安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。
出納崗位職責10
職務(wù)名稱：出納
所屬部門：財務(wù)部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登
記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的`定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標準：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責11
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責12
1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);
3、整理歸檔各類報銷單據(jù);
4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納崗位職責13
1、辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;
2、其他一切與出納有關(guān)的.業(yè)務(wù)處理;
3、各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;
4、負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;
5、熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);
出納崗位職責14
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責15
1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的'業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
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