出納崗位職責

時間：2023-07-11 14:37:08 崗位職責我要投稿

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出納崗位職責 (實用)

　　在社會發展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責 (實用)

出納崗位職責 1

　　1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有關印章;

　　3、加強現金收支和銀行存款的'日常管理，做好日清月結;

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6、完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責 2

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的.安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納崗位職責 3

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的.資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

出納崗位職責 4

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責 5

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責 6

　　1.參與內部經營承包責任制的`審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 7

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的.財務相關工作。

出納崗位職責 8

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的`各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

出納崗位職責 9

　　對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;

　　財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發票認證并申報;

　　領導交代的其他工作事項。

出納崗位職責 10

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領導交辦的.其他工作。

出納崗位職責 11

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責 12

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網銀經辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發票申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;

　　9.報銷單據的.整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的其他事情。

出納崗位職責 13

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的'支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責 14

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關稅款與社保費的'及時繳納;

　　6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

　　8.協助做好每月公司工資發放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責 15

　　1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

　　6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業務溝通。

　　8、負責集團上報資料的'收集和編制。

　　9、保守本單位的商業秘密。

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