資金工作會議紀要

時間：2020-10-26 16:14:45 會議紀要我要投稿

資金工作會議紀要

　　××月××日上午，集團為進一步落實×××董事長提出的“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求召開資金工作會議。集團×××副總經理、監事會、財務結算中心、下屬企業分管資金工作領導及資金部門負責人參加了會議。會議由集團財務結算中心×××處長主持。

　　會議首先通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況，提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業圍繞××××年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求展開交流討論。最后由財務結算中心及集團領導提出××××年資金工作的建議和要求。

　　會議的第一個議程——由財務結算中心通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況并提出××××年資金管理四方面工作要求

　　一、集團資金預算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見附件1)

　　二、集團資金檢查情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見附件2)

　　三、集團籌融資情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見附件3)

　　四、集團資金結算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內容請見附件4)

　　會議的第二個議程----汽貿公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就2011年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求進行交流(詳細內容請見附件5-附件8)

　　會議的第三個議程----財務結算中心及集團領導提出××××年資金工作的建議和要求

　　一、結算中心×××處長提出資金工作建議

　　(一)××××年主要工作內容

　　1. 進一步加強資金歸集，提高歸集比例，更好的發揮集團結算中心蓄水池的作用。

　　2. 進一步完善和優化資金預算管理工作，加強和提高資金預算執行力。

　　3. 進一步規范常態資金檢查，防范資金風險。

　　4. 進一步完善和優化資金審批制度。

　　5. 進一步提高信息化管理水平。包括預算管理信息化、信貸管理信息化、結算管理信息化。

　　6. 進一步完善和強化考核獎懲制度，客觀科學的設置考核指標。為了更好的應對新形勢的變化，除了上面提到的加強內部管理各項工作外，還應關注以下幾項工作：

　　一是做好××××年整個資金規模的預測和籌劃。

　　企業應做好各自的資金年度預算，應根據企業的經營規模和實際情況，將資金謀劃好。只有制定了目標和計劃并嚴格執行，才能順利應對各種復雜事件的發生。

　　集團結算中心擬編制年度資金管理預算，先由企業編報，經結算中心審核，報集團董事會審批后嚴格執行。結算中心將根據企業編報的年度預算編制集團年度資金管理預算。

　　二是要研究對策，練好內功。

　　一方面，各企業盡量爭取在貸款條件好、利率低、費用合理的銀行多辦業務，在優化授信結構的前提下盡量爭取授信。

　　另一方面，各企業應進一步開拓新的融資方式，如法人透支貸款、供應鏈融資。目前大部分企業使用較多的為應收賬款保理、應付票據融資，還可以爭取與銀行合作，利用銀行融資給上下游企業，減少企業的資金壓力。這種融資方式，也有個別企業在運作，其他企業也可以去探索、開拓。

　　企業還可根據經營或投入項目的要求，爭取銀行提供專項的資金支持。現在有關金融機構還推出了企業超短期融資券，都可以探討或嘗試。

　　總之，要充分發揮各企業的主觀能動性，調動一切力量，確保企業自身的`資金需求。

　　正如陳董事長提出的2011年的資金形勢是“現金為王”，有資金底氣就足，有資金集團的經營就可以大發展。

　　(二)工作建議

　　第一，全面貫徹落實陳董事長提出的戰略發展目標，立足本職，做好資金工作。

　　×董事長在××月××-××日召開的“集團未來發展工作研討會”上提出了集團未來發展的總體目標是：充分利用三舊改造政策，有計劃、有步驟、積極穩妥地從更高層面盤活資產，打好夯實資產基礎;以五個市場聯動為指導，全面實施“一二三六六”工程，重點推進八項工作，實現“三年夯基礎、五年大跨越”的宏偉目標。陳董的講話，既是對大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集團上下應全身心投入，努力工作。

　　第二，高度重視國家貨幣政策調整對集團經營以及資金工作的影響。

　　中央經濟會議對明年貨幣政策從“適度寬松”回歸到“穩健”，意味著信貸規模會全面收緊，貨幣流動性將減少。面對嚴峻的形式，大家必須保持清醒的頭腦，統一認識，未雨綢繆，集思廣益，確保集團經營資金的需要及企業資金鏈條順暢。

　　大家經歷過××××年中央為防止經濟增長，由偏快轉為過熱而實施的穩健的財政政策和從緊的貨幣政策，也經歷了××××年全球金融風暴的考驗。在此過程中大家思想上有了較明確的認識，也積累了不少的經驗，但是大家仍然不能掉以輕心。

　　第三，積極配合集團轉變經濟發展方式的要求，做好各項工作。集團為全面實施“××××”工程正在進行各項制度的完善和編制，以及體制的改革。如對汽車經營板塊進行整合重組，改制上市;實行企業財務經理委派制;對個別條件成熟的企業逐步實行股份制改造等。

　　大家要積極配合，努力工作。堅定不移的執行集團的各項制度，令行禁止，絕不給集團的發展拖后腿。

　　(三)工作要求

　　1. 認真組織員工學習陳董事長在集團2010年財務資金專題研討會上的講話，用以指導今后的各項工作。

　　2. 各企業要認真執行月度資金預算，特別是“月末預算存款余額”，務必達到預算要求。

　　3.認真按照財務處發文做好2010年資金工作總結。

　　二、集團×××副總經理指出資金工作存在的問題及意見

　　(一)工作體會

　　1.制度先行，有章可循。