財務部出納崗位職責

時間：2024-08-15 10:29:08 出納我要投稿

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財務部出納崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的財務部出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責1

簡　　介

部門：財務部
崗位名稱：出納
直接主管：財務部經理
職責范圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支持
考核指標
數量、質量
現金職責
嚴格執(zhí)行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。
全責
及時、準確
銀行職責
嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。
全責
及時、準確

財務部出納崗位職責2

　　1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的.收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現問題及時上報主管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務部出納崗位職責3

　　（一）財務部出納崗位職責

　　出納崗位職責

　　1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

　　9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

　　2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的`結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　（二）財務部部長崗位職責

　　1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

　　2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

　　3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。

　　4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

　　5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

　　7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經營管理，促進企業(yè)管理水平和經濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財產、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

財務部出納崗位職責4

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位職責5

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；

　　2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結賬的'各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據的審核。

　　6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；

財務部出納崗位職責6

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納崗位職責7

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的`會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

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