關(guān)于旅行社質(zhì)量保證金存款協(xié)議書(shū)范本
為加強(qiáng)對(duì)旅行社質(zhì)量保證金的管理，根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，旅行社和銀行就旅行社質(zhì)量保證金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保證金”)管理事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：
一、該保證金屬于旅行社依法繳存、保障旅游者權(quán)益的專(zhuān)用資金，除發(fā)生《旅行社條例》第十五條、十六條規(guī)定的情形外，任何單位和個(gè)人不得動(dòng)用保證金。
二、銀行對(duì)旅行社存入的保證金，按照 年定期、到期自動(dòng)結(jié)息轉(zhuǎn)存方式管理，中途提取的部分按活期結(jié)息，全部利息收入歸旅行社所有。
三、旅行社不得將保證金存單用于質(zhì)押，銀行應(yīng)在出具的存單上注明“專(zhuān)用存款不得質(zhì)押”字樣。
四、保證金支取按照如下方式執(zhí)行：
(一)旅行社因解散或破產(chǎn)清算、業(yè)務(wù)變更或撤減分社減交、三年內(nèi)未因侵害旅游者合法權(quán)益受到行政機(jī)關(guān)罰款以上處罰而降低保證金數(shù)額50%等原因，需要支取保證金時(shí)，銀行根據(jù)許可的旅游行政管理部門(mén)出具的《旅行社質(zhì)量保證金取款通知書(shū)》等有關(guān)文件，將保證金直接退還給旅行社。
(二)發(fā)生《旅行社條例》第十五條規(guī)定的情形，銀行應(yīng)根據(jù)旅游行政管理部門(mén)出具的《旅行社質(zhì)量保證金取款通知書(shū)》及《旅游行政管理部門(mén)劃撥旅行社質(zhì)量保證金決定書(shū)》，經(jīng)與旅游行政管理部門(mén)核實(shí)無(wú)誤后，在5個(gè)工作日內(nèi)將保證金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式直接向旅游者支付。
(三)發(fā)生《旅行社條例》第十六條規(guī)定的情形，銀行根據(jù)人民法院判決、裁定及其他生效法律文書(shū)從旅行社保證金賬戶(hù)中扣齲
(四)非以上規(guī)定的.情形而出現(xiàn)保證金減少，銀行應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)足責(zé)任。
按照第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的方式執(zhí)行時(shí)，對(duì)超出旅行社繳存保證金數(shù)額的，銀行不承擔(dān)任何支付義務(wù)。
五、旅游行政管理部門(mén)、人民法院依據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，劃撥保證金后3個(gè)工作日內(nèi)，銀行應(yīng)將劃撥數(shù)額、劃撥單位、劃撥依據(jù)文書(shū)等情況通知旅行社和許可的旅游行政管理部門(mén)。
六、銀行應(yīng)每季度將保證金存款對(duì)賬單一式兩份，分別發(fā)送給旅行社和許可的旅游行政管理部門(mén)。
七、本協(xié)議一式兩份，旅行社和開(kāi)戶(hù)銀行各存一份，復(fù)印件送許可的旅游行政管理部門(mén)備案。
附注一：存款原因(選擇其一)：
1、新設(shè)立( );2、業(yè)務(wù)變更增存( );3、設(shè)立分社增存();4、旅游行政管理部門(mén)劃撥補(bǔ)交( )。
存款金額：佰 拾 萬(wàn) 千 佰 拾 元 角 分
小寫(xiě)：
附注二：許可的旅游行政管理部門(mén)、旅行社及開(kāi)戶(hù)銀行基本信息：
許可的旅游行政管理部門(mén)名稱(chēng)：
通訊地址及郵編
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
旅行社名稱(chēng)：
經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)碼：
通訊地址及郵編：
法定代表人姓名：
聯(lián)系電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)：
通訊地址及郵編：
聯(lián)系電話(huà)：
旅行社(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人簽字： 簽字時(shí)間：
開(kāi)戶(hù)銀行(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人簽字： 簽字時(shí)間：
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