資金信托協(xié)議書(shū)
委托人：____________________
法定代表人或負(fù)責(zé)人：________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________
營(yíng)業(yè)地址或住址：____________
聯(lián)系地址：__________________
郵政編碼：__________________
聯(lián)系電話(huà)：__________________
傳真：______________________
受托人：____________________
法定代表人：________________
住所地：____________________
郵政編碼：__________________
聯(lián)系電話(huà)：__________________
傳真：______________________
鑒于：
1．委托人與其他投資人共同出資，委托_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信托投資公司”或“發(fā)起人”）發(fā)起設(shè)立了_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)收購(gòu)信托”）；
2．委托人根據(jù)股權(quán)收購(gòu)信托相關(guān)信托文件的規(guī)定，與信托投資公司簽訂《_________資金信托協(xié)議（特定受益類(lèi)）》，并提供信托資金_________元，并成為該項(xiàng)目的特定受益人；
3．《_________資金信托協(xié)議（優(yōu)先受益權(quán)）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A類(lèi)資金信托協(xié)議”）項(xiàng)下之優(yōu)先受益人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先受益人”），有權(quán)要求上述股權(quán)收購(gòu)信托特定受益人受讓其所持有的信托受益權(quán)；
4．委托人同意向受托人提供本協(xié)議所規(guī)定的信托資金，由受托人進(jìn)行管理和運(yùn)用，在股權(quán)收購(gòu)信托項(xiàng)下優(yōu)先受益人要求C類(lèi)協(xié)議特定受益人受讓上述優(yōu)先受益權(quán)時(shí)，或根據(jù)股權(quán)收購(gòu)信托及相應(yīng)信托協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，以上述信托資金，受讓取得上述信托受益權(quán)；
為此，委托人與受托人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托投資公司管理辦法》、《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，簽訂本協(xié)議，以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 信托目的
委托人基于對(duì)受托人的信任，自愿將其合法所有的資金委托給受托人，由受托人按照本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)用和處分，為本協(xié)議受益人獲取收益，同時(shí)根據(jù)股權(quán)收購(gòu)信托項(xiàng)下信托文件的規(guī)定，受讓A類(lèi)資金信托協(xié)議優(yōu)先受益人的信托受益權(quán)，為優(yōu)先受益人之優(yōu)先受益權(quán)良好的流動(dòng)性和順利退出提供保障。
第二條 信托資金的用途
本項(xiàng)目為指定用途資金信托。信托資金用于：
1．在本協(xié)議第八條規(guī)定的情況發(fā)生時(shí)，受讓股權(quán)收購(gòu)信托項(xiàng)下優(yōu)先受益人信托受益權(quán)；
2．在本協(xié)議第八條的情況尚未發(fā)生時(shí)，以保證上述信托資金的流動(dòng)性、安全性為原則，參與受托人與本協(xié)議項(xiàng)下信托資金同等金額部分的債權(quán)項(xiàng)下投資，包括受讓受托人編號(hào)_________貸款協(xié)議（_________資金貸款項(xiàng)目），或投資受托人其它信托產(chǎn)品，以獲取信托收益。
3．信托資金所取得的信托收益在分配前可進(jìn)行同業(yè)拆放、銀行存款或國(guó)債回購(gòu)等穩(wěn)健性運(yùn)作。
第三條 受益人
本協(xié)議項(xiàng)下的信托為自益信托。受益人與委托人為同一人。
第四條 信托資金及其交付
本協(xié)議項(xiàng)下資金信托的幣種為人民幣。
本協(xié)議項(xiàng)下信托資金金額為人民幣（大寫(xiě)）：__________________元（小寫(xiě)金額：￥_________元）。
委托人應(yīng)于簽訂本協(xié)議后三日內(nèi)，將上述信托資金繳納或劃轉(zhuǎn)至受托人指定之信托資金專(zhuān)戶(hù)。
受托人指定之本協(xié)議信托資金專(zhuān)戶(hù)信息如下：戶(hù)名：_________，開(kāi)戶(hù)行：_________，帳號(hào)：_________。
第五條 信托生效
本協(xié)議項(xiàng)下信托在以下條件滿(mǎn)足時(shí)始得生效：
1．股權(quán)收購(gòu)信托計(jì)劃成立；
2．委托人已按照本協(xié)議第四條的規(guī)定，足額交付信托資金。
第六條 信托期限
本協(xié)議項(xiàng)下信托的期限為股權(quán)收購(gòu)信托之存續(xù)期間。
第七條 信托資金的管理和運(yùn)用
本協(xié)議項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)，由受托人按本協(xié)議的規(guī)定，設(shè)立信托資金專(zhuān)戶(hù)以區(qū)別于股權(quán)收購(gòu)信托計(jì)劃項(xiàng)下其他信托協(xié)議的信托財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行相對(duì)獨(dú)立的管理和運(yùn)用；但在本協(xié)議第八條規(guī)定的情形發(fā)生時(shí)，受托人應(yīng)當(dāng)以本協(xié)議項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)用于實(shí)現(xiàn)優(yōu)先受益人所享有的信托受益權(quán)。
受益人無(wú)條件同意前款規(guī)定的信托財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)用方式。
受托人對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的信托項(xiàng)目資金應(yīng)建立單獨(dú)的會(huì)計(jì)帳戶(hù)進(jìn)行核算。
第八條 信托財(cái)產(chǎn)的使用
在以下情形下，本協(xié)議項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)用于受讓優(yōu)先受益人的信托受益權(quán)：
1．在股權(quán)收購(gòu)信托存續(xù)期間，優(yōu)先受益人根據(jù)信托計(jì)劃股權(quán)計(jì)劃和相應(yīng)的資金信托協(xié)議的規(guī)定，要求C類(lèi)資金信托協(xié)議特定受益人受讓其信托受益權(quán)時(shí)，受托人應(yīng)當(dāng)按照上述信托計(jì)劃和資金行托協(xié)議規(guī)定的條件和價(jià)格，以本協(xié)議項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)，受讓上述信托受益權(quán)；
2．在股權(quán)收購(gòu)信托計(jì)劃終止前，優(yōu)先受益人根據(jù)該信托計(jì)劃和有關(guān)信托協(xié)議的規(guī)定應(yīng)當(dāng)向特定受益人或其指定的人轉(zhuǎn)讓其信托受益權(quán)。特定受益人或其指定的人受讓上述優(yōu)先受益人的信托受益權(quán)時(shí)，特定受益人或其指定的人如無(wú)其它資金受讓?zhuān)芡腥藨?yīng)當(dāng)按照股權(quán)收購(gòu)信托計(jì)劃和該信托計(jì)劃項(xiàng)下相關(guān)信托協(xié)議規(guī)定的條件和價(jià)格，以本協(xié)議項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)，受讓上述信托受益權(quán)。
若本協(xié)議項(xiàng)下，信托財(cái)產(chǎn)中的現(xiàn)金不足以受讓上述信托受益權(quán)，受托人須將信托財(cái)產(chǎn)以公平市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給第三方，或由受托人受讓?zhuān)敝磷泐~受讓上述信托受益權(quán)止。
第九條 受讓上述信托受益權(quán)后信托受益權(quán)確定
受托人受讓上述信托財(cái)產(chǎn)后，其繼受的信托受益權(quán)按照股權(quán)收購(gòu)信托計(jì)劃項(xiàng)下C類(lèi)信托協(xié)議規(guī)定的信托受益權(quán)確定和執(zhí)行。受讓人除享有上述C類(lèi)信托協(xié)議項(xiàng)下第十二條第（1）項(xiàng)、第（2）項(xiàng)和第（3）項(xiàng)規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)外，放棄特定收益人的其它權(quán)利。
第十條 委托人的權(quán)利和義務(wù)
1．委托人的權(quán)利如下
（1） 有權(quán)了解信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分及收支情況，并有權(quán)要求受托人作出說(shuō)明；
（2） 有權(quán)查閱、抄錄或者復(fù)制與其信托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的信托帳目以及處理信托事務(wù)的其他文件；
（3）因設(shè)立信托時(shí)未能預(yù)見(jiàn)的特別事由，致使信托財(cái)產(chǎn)的管理方法不利于實(shí)現(xiàn)信托目的或者不符合受益人的利益時(shí)，委托人有權(quán)要求受托人調(diào)整該信托財(cái)產(chǎn)的管理方法；
（4）受托人違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn)或者因違背管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的，委托人有權(quán)申請(qǐng)人民法院撤銷(xiāo)該處分行為，并有權(quán)要求受托人恢復(fù)信托財(cái)產(chǎn)的原狀或者予以賠償；
（5）本協(xié)議及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
2．委托人的義務(wù)
（1）按本協(xié)議的規(guī)定交付信托資金；
（2）保證其所交付的信托資金來(lái)源合法，是該資金的合法所有人；
（3）保證已就設(shè)立信托事項(xiàng)向債權(quán)人履行了告知義務(wù)，并保證設(shè)立信托未損害債權(quán)人利益；
（4）本協(xié)議及法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第十一條 受托人的權(quán)利和義務(wù)
1．受托人的權(quán)利
（1）自信托生效之日起，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)；
（2）可根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定將信托事務(wù)委托他人代為處理；
（3）本協(xié)議及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
2．受托人的義務(wù)
（1）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，妥善管理和運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)委托人的同意，不得以本協(xié)議規(guī)定之外的方式，擅自運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)；
（2）為受益人的最大利益處理信托事務(wù)，恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)；
（3）對(duì)委托人、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料依法保密；
（4）按照本協(xié)議及法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，向委托人和受益人提供信托資金管理報(bào)告和信托資金運(yùn)用及收益情況表，并保存處理信托事務(wù)的完整記錄、原始憑證及資料，保存期為自本信托終止之日起十五年；
（5）將信托財(cái)產(chǎn)與其固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記帳，并將不同委托人的信托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記帳；
（6）本協(xié)議及法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第十二條 受益人的權(quán)利
受益人在本協(xié)議項(xiàng)下享有如下信托受益權(quán)：
1．享有根據(jù)本信托協(xié)議規(guī)定，取得信托財(cái)產(chǎn)項(xiàng)下信托受益的權(quán)利；
2．在本信托終止后，取得全部信托財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。
第十三條 信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)和費(fèi)用
1．除非委托人另行支付，受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的下述費(fèi)用與稅費(fèi)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：
（1）信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用或處分過(guò)程中發(fā)生的稅費(fèi)；
（2）文件或賬冊(cè)制作、印刷費(fèi)用；
（3）信息披露費(fèi)用；
（4）審計(jì)費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)、信用評(píng)級(jí)費(fèi)等中介費(fèi)用；
（5）收付代理機(jī)構(gòu)代理費(fèi)用；
（6）信托報(bào)酬；
（7）按照有關(guān)規(guī)定可以列入的其他稅費(fèi)和費(fèi)用。
2．費(fèi)用計(jì)提
信托存續(xù)期間實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用從信托財(cái)產(chǎn)中支付，列入當(dāng)期費(fèi)用。受托人以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的，受托人有權(quán)從信托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受償。
信托報(bào)酬由受托人按本協(xié)議第十四條的規(guī)定提取。
第十四條 信托報(bào)酬
受托人根據(jù)其運(yùn)用信托資金從事本協(xié)議第二條第2項(xiàng)的投資行為獲取信托收益情況，按照以下規(guī)定收取信托報(bào)酬：
（1）若信托資金的當(dāng)年收益率在5％以下（含5％），當(dāng)年信托報(bào)酬的計(jì)算方法為：信托資金×0％；
（2）若信托資金收益率在5％以上，當(dāng)年信托報(bào)酬的計(jì)算方法為：信托資金×（當(dāng)年信托資金收益率-5％）。
受托人從事本協(xié)議第二條第2項(xiàng)之外的'信托資金運(yùn)用，不得收取信托報(bào)酬。
第十五條 信息披露
1．信托存續(xù)期間的信息披露
受托人在信托存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)自信托設(shè)立之日起，每半年以書(shū)面形式向委托人和受益人提交《資金信托項(xiàng)目報(bào)告》，并附送信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用及收益情況表。受托人應(yīng)保證上述報(bào)告和情況表所載內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2．信托終止后的信息披露
本項(xiàng)目項(xiàng)下信托終止后，受托人應(yīng)當(dāng)于信托終止后十個(gè)工作日內(nèi)做出處理信托事務(wù)的清算報(bào)告，并送達(dá)受益人。
第十六條 信托終止后信托財(cái)產(chǎn)的分配
1．信托終止后信托財(cái)產(chǎn)的歸屬
本信托終止后，信托財(cái)產(chǎn)，包括尚余的信托資金以及按照本協(xié)議的規(guī)定使用上述信托資金所取的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利，歸屬于本協(xié)議受益人
2．信托終止后信托財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)取及其期限：
（1）信托終止后，尚余之信托財(cái)產(chǎn)為現(xiàn)金的，由受托人于信托終止之日起十五日內(nèi)將上述金額劃轉(zhuǎn)至受益人的以下銀行帳號(hào)：戶(hù)名：_________；開(kāi)戶(hù)行：_________；帳號(hào)_________。
（2）信托終止后，尚余之信托財(cái)產(chǎn)為財(cái)產(chǎn)權(quán)益的，受托人應(yīng)當(dāng)于信托終止之日起十五日內(nèi)，將上述財(cái)產(chǎn)權(quán)益過(guò)戶(hù)至受益人名下，并依法辦理完畢必要的財(cái)產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第十七條 風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
受托人管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過(guò)程中，可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括投資對(duì)象和投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。
受托人根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)受到損失的，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
受托人違反本協(xié)議的規(guī)定處理信托事務(wù)，致使信托財(cái)產(chǎn)遭受損失的，受托人應(yīng)予以賠償。
第十八條 信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓
本協(xié)議項(xiàng)下受益人享有的信托受益權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。
第十九條 信托的變更、解除與終止
1．本信托設(shè)立后，除本協(xié)議另有規(guī)定，委托人和受益人不得變更、撤消、解除或提前終止信托。
2．本信托可因下列原因而終止：
（1）本協(xié)議信托期限屆滿(mǎn)；
（2）信托當(dāng)事人一致同意提前終止信托；
（3）信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或者不能實(shí)現(xiàn)；
（4）本協(xié)議另有規(guī)定，或法律、法規(guī)規(guī)定的其他法定事項(xiàng)。
第二十條 違約與補(bǔ)救
若委托人或受托人未履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，或一方在本協(xié)議項(xiàng)下的保證嚴(yán)重失實(shí)或不準(zhǔn)確，視為該方違反本協(xié)議。
除非法律、法規(guī)另有規(guī)定，非因受托人原因?qū)е滦磐斜怀蜂N(xiāo)、被解除或被確認(rèn)無(wú)效，視為委托人違約。由此給信托計(jì)劃項(xiàng)下其他信托的受益人和信托財(cái)產(chǎn)造成損失的，由委托人承擔(dān)違約責(zé)任。
本協(xié)議的違約方應(yīng)賠償因其違約而給守約方造成的全部損失。
第二十一條 法律適用與爭(zhēng)議解決
本協(xié)議的訂立、生效、履行、解釋、修改和終止等事項(xiàng)適用中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章。
本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向受托人住所地人民法院起訴。
第二十二條 申明條款
委托人在此申明：在簽署本協(xié)議前已仔細(xì)閱讀了本協(xié)議和信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)，對(duì)本協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)的所規(guī)定的內(nèi)容已經(jīng)充分了解并沒(méi)有異議。
第二十三條 期間的順延
本協(xié)議規(guī)定的受托人接收款項(xiàng)或支付款項(xiàng)的日期如遇法定節(jié)假日，應(yīng)順延至下一個(gè)工作日。
第二十四條 協(xié)議簽署
本協(xié)議經(jīng)簽字蓋章后生效。
本協(xié)議一式_________份，委托人持_________份，受托人持_________份。具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：___________ 乙方（蓋章）：___________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：_____
_________年______月____日 _________年______月____日
簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：_______________
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