財務出納目標責任書3篇
篇一：財務出納目標責任書
1范圍
為做好安全生產工作，財務在總結安全生產基礎上，確定2014年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發生，確保公司財務安全。
2.3 確保人身安全、職業健康。
3 財務部出納的安全職責
3.1 在本部門經理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務數據、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數據的安全性和完整性，保證重要財務數據不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3 做好財務電算化網絡系統的日常維護，保證網絡系統的安全。
4 保證措施
4.1 在財務部長的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；
4.2 貫徹執行《會計法》等法規和財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導；
4.3 做好資金管理，按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實企業內部各個環節的財務收支情況，加強資金收支管理和監督；
4.6 做好公司的經濟核算工作，充分發揮財務工作的'預算和監督作用，編制和審核會計統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算；
4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續；
4.10 參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
4.11參與企業經營管理和經營決策，提高企業的管理水平和經濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經營參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關規定提取安全生產費用并落實到位，保證專款專用。
篇二：出納目標責任書
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
（一）辦理現金收付和銀行結算業務
（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表
（三）及時取回銀行現金結算業務回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排
（八）其他工作
三、目標具體工作
（一）辦理現金收付和銀行結算業務
辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發生的現金，銀行存款收付業務準確，實時根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經理報出確保數據準確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個工作日確保完成并存檔
（三）及時取回銀行現金結算業務回單
按每筆時時發生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時準確，避免出現逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據各家銀行規定及時完成每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規定在規定時間范圍內完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排
及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
（八）其他工作
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協調，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務制度，對財務內部事務嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務投資部的領導監督和支持下開展相關工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數執行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；
2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
篇三：財務部出納責任書
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：
財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。
5． 注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。
6． 做好領導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執行，具體考核辦法為：
（1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。
3） 兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發放個人績效工資。
（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。
3． 工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。
總經理簽字： 財務總監簽字： 責任人簽字：
日期：20xx年 月 日
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