用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟

用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟

　　T6企業(yè)管理軟件，是普遍適用成長型企業(yè)管理和業(yè)務(wù)特征的普及型ERP，以加強企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程運作或發(fā)展規(guī)范為第一目標。幫助企業(yè)管財務(wù)、管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)、管人力、管客戶，監(jiān)督管理，輔助決策。建立企業(yè)級資源信息共享平臺，加強內(nèi)部業(yè)務(wù)管控，完善企業(yè)內(nèi)、外部信息協(xié)同，規(guī)范業(yè)務(wù)部門之間流程秩序，提升企業(yè)運營效益。下面是小編為大家?guī)�來的用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟，快來看看吧。

　　月末結(jié)賬

　　用友軟件T6財務(wù)系統(tǒng)

　　1、總賬：

　　【審核、記賬憑證】財務(wù)會計→總賬→憑證→審核憑證。

　　財務(wù)會計→總賬→憑證→記賬。

　　2、固定資產(chǎn)：

　　【固定資產(chǎn)結(jié)賬】財務(wù)會計→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬

　　供應(yīng)鏈系統(tǒng)

　　3、銷售管理：

　　【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。

　　【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。

　　4、庫存管理：

　　【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。

　　【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。

　　【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結(jié)賬。

　　5、存貨核算：

　　【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。

　　【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬

　　6、總賬結(jié)賬：

　　【對賬、結(jié)賬】財務(wù)會計→總賬→期末→對賬

　　財務(wù)會計→總賬→期末→結(jié)賬(結(jié)賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告(6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài))的提示來結(jié)賬。

　　1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財務(wù)會計→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。

　　2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財務(wù)會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。

　　3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

　　注：反結(jié)8月份時，登陸日期為9月份。

　　4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。

　　注：反結(jié)期末處理時。登陸日期為當(dāng)月最后一天。

　　5、【庫存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

　　6、【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

　　用友T6反結(jié)賬步驟

　　第一步、取消結(jié)賬

　　1、點擊“期末”下“結(jié)賬”按鈕，出現(xiàn)右邊的對話框，選擇最后一個已結(jié)賬的月份，結(jié)賬標記“Y”，按下ctrl+shift+F6

　　2、填出對話框要求輸入用戶密碼，輸入密碼后點擊確定，取消結(jié)賬完成。

　　第二步、

　　1、點擊“期末”下“對賬”按鈕，彈出右邊對話框，按下ctrl+h

　　2、彈出窗口，點擊確定

　　3、關(guān)閉“對賬”對話框，在“憑證”下找到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”

　　4、點擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，彈出右邊的對話框，選擇“XX年X月初狀態(tài)”并將“清楚冗余數(shù)據(jù)”前的勾勾取消

　　5、點擊確定后出現(xiàn)輸入密碼對話框，輸入用戶密碼后點擊確定，反結(jié)賬完成，接著只要取消審核，即可在“填制憑證”中修改憑證。

　　第三步、重新結(jié)賬

　　分三種情況處理：

　　1、 修改了的憑證中有損益類科目。

　　首先刪除“轉(zhuǎn)賬1生成”的兩種憑證，然后“審核”，接著“記賬”，再進行“轉(zhuǎn)賬生成”中的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，重新生成兩張憑證，然后審核、記賬，最后“結(jié)賬”。

　　2、 修改了制造費用等科目

　　改完后記得修改制造費用轉(zhuǎn)生成成本的憑證，其他類似科目一樣。

　　3、 其他情況

　　改完憑證后，直接審核、記賬、結(jié)賬即可。

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