金蝶軟件出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟件出納管理模塊操作流程及技巧

　　金蝶軟件出納管理模塊如何操作你知道嗎?你對金蝶軟件出納管理模塊操作技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的金蝶軟件出納管理模塊操作技巧的知識，歡迎閱讀。

　　1、初始數(shù)據(jù)整理

　　系統(tǒng)提供從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目及其余額的功能，支持未達賬的錄入，并對余額調(diào)節(jié)表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現(xiàn)金系統(tǒng)初始化。

　　2、多種日記賬處理模式

　　系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。

　　3、銀行存款及現(xiàn)金對賬

　　系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和批量導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

　　4、原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計

　　系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，對于外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業(yè)務的企業(yè)更加清晰地知道當前資金情況，并與國家經(jīng)濟政策接軌。

　　5、票據(jù)管理

　　系統(tǒng)提供了支票、本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務遇到的所有票據(jù)。同時在集團資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結(jié)算中心，為集團資金管理提供依據(jù)。

　　6、支票管理

　　系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理。

　　7、自動生成憑證

　　系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。

　　8、資金報表查詢

　　系統(tǒng)提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬后，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表。

　　9、往來結(jié)算管理

　　系統(tǒng)提供單體企業(yè)或集團企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理。在單體企業(yè)應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)完整的現(xiàn)金流管理;在集團企業(yè)應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結(jié)算中心系統(tǒng)緊密集成，將來自應收應付系統(tǒng)的收付款單直接發(fā)送到集團結(jié)算中心完成結(jié)算，實現(xiàn)完整的結(jié)算流程管理，確保對企業(yè)資金的嚴密控制。

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