年底修改用友NC會(huì)計(jì)科目的注意事項(xiàng)

時(shí)間：2024-09-28 18:35:19 會(huì)計(jì)電算化我要投稿

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　　會(huì)計(jì)科目一般不建議在中途進(jìn)行修改，但是如果確實(shí)需要修改，建議在年底進(jìn)行修改，并且要掌握一些技巧，就可以防止把數(shù)據(jù)改亂，且可以避免產(chǎn)生流程混亂。下面是yjbys小編為大家?guī)淼哪甑仔薷挠糜袾C會(huì)計(jì)科目的注意事項(xiàng)，歡迎閱讀。

年底修改用友NC會(huì)計(jì)科目的注意事項(xiàng)

　　修改會(huì)計(jì)科目后還需要檢查的地方

　　IUFO報(bào)表公式

　　三大報(bào)表設(shè)置的一般都是一級(jí)科目，只要一級(jí)科目沒有調(diào)整，基本上不需要調(diào)整報(bào)表公式。

　　要注意應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付這幾個(gè)往來科目是否設(shè)置了重分類公式，如果設(shè)置了重分類科目，就可能會(huì)使用下級(jí)科目來設(shè)置公式，就需要對(duì)應(yīng)調(diào)整報(bào)表公式。

　　還要注意壞賬準(zhǔn)備類科目是否有修改，報(bào)表公式中一般會(huì)在公式中使用下級(jí)科目。

　　如果還設(shè)置了其他的個(gè)性化報(bào)表，可以通過使用批量導(dǎo)出報(bào)表公式的方式檢查是否有公式需要修改。

　　客戶化-會(huì)計(jì)平臺(tái)-科目分類定義

　　在客戶化-會(huì)計(jì)平臺(tái)-科目分類定義的節(jié)點(diǎn)，根據(jù)所使用的模塊，來檢查是否涉及到修改了科目需要修改對(duì)應(yīng)的科目分類定義。

　　最常見的需要檢查的模塊是固定資產(chǎn)模塊。

　　月末自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板

　　如果修改了損益類科目，則要注意調(diào)整月末自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板中對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。

　　公有協(xié)同

　　使用了公有協(xié)同的企業(yè)，還要注意檢查協(xié)同科目是否有修改，是的話也要進(jìn)行協(xié)同規(guī)則的修改。

　　如何修改會(huì)計(jì)科目

　　如何增加科目

　　如果是增加一級(jí)科目，可以直接增加。

　　如果是增加和同一末級(jí)科目平行的末級(jí)科目，比如原來123101是末級(jí)科目，現(xiàn)在要增加123102，也可以直接增加。

　　如果是要在原來級(jí)次的科目上增加下級(jí)科目，比如原來123101是末級(jí)科目，現(xiàn)在想要增加12310101，建議最好不要這樣增加，最好是封存123101，然后增加一個(gè)123102，然后再增加一個(gè)12310201。如果實(shí)在要增加12310101也可以，系統(tǒng)會(huì)將之前123101的余額全部轉(zhuǎn)入12310101中。

　　如何減少科目

　　如果該科目沒有使用，可以通知上級(jí)單位取消對(duì)該科目的分配。

　　如果該科目已經(jīng)使用，可以勾選科目屬性【封存】。被封存以后的科目，編制憑證的時(shí)候不會(huì)再顯示，但是查詢的時(shí)候，可以通過查詢界面，勾選【是否包含封存】來選擇顯示或者不顯示已被封存的科目。

　　如何修改輔助核算

　　不建議在原來的科目上直接增加或者減少輔助核算，最好是新增一個(gè)科目來替代之前的科目，然后在新科目上設(shè)置正確的輔助核算。因?yàn)槿绻薷耐甑膽{證，則需要錄入完整的輔助核算信息，錄入之后，有可能會(huì)導(dǎo)致該科目的科目余額和輔助余額不一致。

　　會(huì)計(jì)科目調(diào)整后如何調(diào)賬

　　建議在增加了新的會(huì)計(jì)科目以后，在12月底做一個(gè)調(diào)整憑證：

　　借：新科目

　　貸：舊科目

　　然后再將舊科目封存。

　　也可以直接在做年初重算的時(shí)候，不將舊科目的金額重算到第二年，直接封存舊科目，然后在年初余額中將舊科目的金額填入新科目中。沒有做調(diào)賬憑證的情況下，建議做一個(gè)新舊科目對(duì)照表，便于日后審計(jì)查詢。

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