用友U8記賬憑證修改方法

時間：2024-07-28 22:43:46 會計電算化我要投稿

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用友U8記賬憑證修改方法匯總

　　在輸入記賬憑證時，盡管賬務系統提供了多種控制錯誤的措施，但錯誤憑證的出現是難免的，為此，系統必須能夠提供對錯誤憑證修改的功能。下面是yjbys小編為大家帶來的用友U8記賬憑證修改方法匯總，歡迎閱讀。

　　錯誤憑證的“無痕跡”修改

　　目前，許多財務軟件(如：用友、安易、三門)都提供了“反審核、反記賬、反結賬”功能，這三項功能的使用為錯誤憑證的修改帶來了諸多方便。下面，以用友總賬系統(賬務系統)V8.11為例，對不同情況下錯誤憑證的不同修改方法逐個進行分析，以期對會計電算化工作有所幫助。

　　所謂“無痕跡”，即不留下任何曾經修改的線索和痕跡。在總賬系統中，以下四種情況下的錯誤憑證可實現無痕跡修改。

　　第一種是輸入后還未審核或審核未通過的憑證對于未經過“審核”功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改并保存。

　　第二種是已通過審核但未記賬的憑證對于已“審核”但未“記賬”的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在“總賬系統”/“憑證”/“審核憑證”功能窗口中，進行“取消審核”(也稱為“反審核”)操作后退出;然后由填制憑證操作員進入總賬系統，在“填制憑證”功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成后保存退出;最后由審核操作員再次進入總賬系統，在“總賬系統”/“憑證”/“審核憑證”功能窗口中，重新對該張已修改過的憑證進行“審核”操作。 ;

　　第三種是已記賬但未結賬的憑證對于此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的“反記賬、反審核”功能，即取消“記賬”、“審核”后直接修改。具體而言，首先在“總賬系統”窗口中，單擊“期末”/“對賬”菜單項，打開“對賬”操作窗口，此時按下快捷鍵“Ctrl+H”鍵，即可激活“恢復記賬前狀態”功能，然后退出“對賬”窗口;單擊“憑證”/“恢復記賬前狀態”菜單項(此功能平時不顯示，待退出“總賬系統”后將隱蔽而不顯示出來)，彈出“恢復記賬前狀態”操作窗口，在“恢復方式”中選擇“月初狀態”項，輸入主管口令，然后單擊“確定”按鈕，系統將恢復為記賬前狀態;最后，按照上述第二種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行“審核憑證”和“記賬”功能的操作。

　　第四種是已結賬的憑證對于這種情況，可利用系統提供的“反記賬、反審核”功能，在“結賬”向導一的選擇月份窗口中，首先單擊要取消結賬的月份，然后按“Ctrl+Shift+F6”鍵，系統彈出“確認口令”窗口，讓擁有結轉權限的用戶，在該窗口中輸入口令，然后單擊“確認”按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最后按上述第三種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行“審核憑證”、“記賬”和“結賬”功能的操作。

　　友U8常見問題集錦

　　一、公共問題

　　1、如何添加操作人員和設置操作人員權限

　　系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）

　　系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

　　2、如何控制操作人員的數據權限

　　企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

　　3、帳套如何進行輸出

　　系統管理——賬套——輸出；

　　4、帳套如何進行引入

　　開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——xx賬套引入完成

　　5、如何解除工作站點鎖定

　　判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[xxx]正在運行功能[xxxxxxx],互斥任務[xxxx]申請不成功。

　　造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電

　　鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失

　　解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除

　　或者

　　企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入：

　　Select x

　　From ua_task

　　Where(cacc_id=’xxx’)（xxx為賬套號）

　　在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據

　　6、如何解除單據的鎖定

　　判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“xxx”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。

　　解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

　　7、如何設置自定義項

　　企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用于指定的單據）

　　需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

　　8、如何增加備查科目

　　企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；

　　9、如何修改單據的格式

　　企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可

　　10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理

　　企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。

　　11、使用v pn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！

　　原因：計算機不能解析名稱

　　解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！

　　12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！

　　原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。

　　解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。

　　二、財務會計

　　1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除

　　在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。

　　注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。

　　在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定

　　2、如何設置項目檔案

　　增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次

　　指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

　　項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

　　增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

　　3、如何錄入期初數據

　　輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額

　　上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總

　　輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細

　　錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；

　　如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；

　　4、如何設置憑證打印格式

　　A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwbxx(xx代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwbxx(xx代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;

　　B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和xx相同的數字；

　　C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。

　　5、如何刪除和作廢憑證

　　刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

　　作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記

　　整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

　　6、如何設置常用憑證

　　常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定

　　7、如何進行銀行對帳

　　a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

　　b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

　　c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。

　　操作步驟：

　　自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。

　　手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）

　　雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

　　取消勾對：“取消”按鈕

　　d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

　　e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。

　　出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

　　8、如何進行帳套結帳

　　A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬；

　　B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；

　　C、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；

　　D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬

　　9、如何進行帳套的反結賬

　　當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：

　　財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；

　　財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；

　　恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

　　總賬系統中的注意點：

　　（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；

　　10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算

　　從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可；

　　11、用友U8憑證導入工具的使用方法

　　①步驟：

　　A、EXCEL中按照標題輸入分錄；

　　B、選擇全部分錄；

　　C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”；

　　D、在用友——工具——總賬工具中導入即可

　　②注意：

　　A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整為“中”；

　　B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄

　　C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

　　D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

　　E、每一條分錄中各字段用","分隔，中間缺省字段直接用","表示省略，若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略","。

　　F、必有部分

序號	引入內容	數據類型	長度	要求	說明
1	制單日期	日期	年-月-日		憑證的填制日期
2	憑證類別字	文本	2	預定義	指定生成憑證的類別(字)
3	業務(憑證)號	文本	30		[制單日期+憑證類別字+業務號]用于標識一張憑證
4	附單據數	數字	0-999		無時寫0
5	摘要	文本	60		摘要內容
6	科目編碼	文本	15	預定義	科目編碼
7	金額借方	數字	16.2		金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
8	金額貸方	數字	16.2		金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
9	數量	數字	16.n		若科目無數量核算則數量=0
10	外幣	數字	16.2		若科目無外幣核算則外幣=0
11	匯率	數字	12.n		若科目無外幣核算則匯率=0