財(cái)務(wù)助理崗位說(shuō)明

時(shí)間：2020-10-16 16:12:12 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿

　　財(cái)務(wù)助理的崗位職責(zé)分別都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的崗位說(shuō)明書(shū)，僅供大家閱讀參考!

財(cái)務(wù)助理崗位說(shuō)明

　　財(cái)務(wù)助理崗位說(shuō)明書(shū)一

　　一、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好全公司商品手續(xù)，商品錄單、商品定價(jià)和商品記賬工作。

　　二、每天供貨商送貨要認(rèn)真審核進(jìn)貨單，填寫(xiě)是否正確齊全，新款與補(bǔ)貨是否標(biāo)注。貨品按門(mén)店放在指定區(qū)域。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與送貨人和采購(gòu)員聯(lián)系。

　　三、每天組織好錄單員整理進(jìn)貨單據(jù)、按門(mén)店分類(lèi)、注明新款或補(bǔ)貨、匯總填寫(xiě)各門(mén)店進(jìn)貨清單、并及時(shí)傳真到各門(mén)店。

　　四、做好新款訂價(jià)、按照公司規(guī)定的加價(jià)率進(jìn)行商品訂價(jià)，如供貨商變價(jià)要及時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)價(jià)，吃貨或特價(jià)商品一律重新編碼、并要書(shū)面?zhèn)髡嫱ㄖT(mén)店，便于門(mén)店調(diào)整價(jià)格銷(xiāo)售。

　　五、按照新款商品、補(bǔ)貨商品、吃貨商品和退貨商品的操作規(guī)定流程，認(rèn)真做好每天電腦入單工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正，做到商品、單據(jù)、電腦數(shù)據(jù)三相符。并做好安丘店手工抄寫(xiě)單據(jù)工作。

　　六、認(rèn)真做好商品的進(jìn)、退、調(diào)和延期申請(qǐng)等工作，做到仔細(xì)審核手續(xù)齊全、傳遞及時(shí)，出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)查找、明確責(zé)任、并通知供貨商、采購(gòu)員或各門(mén)店有關(guān)人員抓緊解決。

　　七、要經(jīng)常監(jiān)控各店是否正確使用電腦系統(tǒng)，是否有違規(guī)操作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)以便處理。

　　八、每月及時(shí)了解各門(mén)店月底商品盤(pán)點(diǎn)情況，掌握各門(mén)店季末壓庫(kù)商品，做好商品門(mén)店之間調(diào)撥銷(xiāo)售，盡量減少庫(kù)存積壓。

　　九、督促記賬會(huì)計(jì)及時(shí)登記各供貨商應(yīng)付貨款帳，組織好每月與各供貨商對(duì)賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)各“供貨商結(jié)算貨報(bào)表”，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行付款。

　　十、嚴(yán)格控制現(xiàn)金進(jìn)貨“要款申請(qǐng)”和“進(jìn)貨單”需采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理同意簽字后，才能電腦入單和派記賬會(huì)計(jì)到財(cái)務(wù)部辦理付款。商品出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)交由進(jìn)貨采購(gòu)員負(fù)責(zé)解決。

　　十一、按照外采人員(省外采購(gòu))的要求，協(xié)助采購(gòu)部組織好外采商品的收貨、門(mén)店分貨，做好商品訂價(jià)、錄單、補(bǔ)貨、門(mén)店之間商品調(diào)撥等工作、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與外采人員聯(lián)系。

　　十二、協(xié)調(diào)好與各供貨商、各采購(gòu)員、各門(mén)店之間的業(yè)務(wù)工作關(guān)系，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系進(jìn)行糾正解決。

　　十三、管理安排好各錄單人員和記賬會(huì)計(jì)的工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)助理崗位說(shuō)明書(shū)二

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、制訂公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管等方面的規(guī)章制度和工作程序。

　　2、根據(jù)行政人力資源部考核匯總的績(jī)效考核情況，及時(shí)審查核對(duì)和發(fā)放員工工資、業(yè)務(wù)提成及其他獎(jiǎng)金。

　　3、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　4、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

　　5、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

　　6、做好按月完成費(fèi)用、往來(lái)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯總、分析、核對(duì)和分析工作，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度。

　　7、及時(shí)組織稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)繳納等工作，組織編制定期和不定期管理報(bào)表;及時(shí)向其他部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)該部門(mén)的.有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和分析報(bào)告。

　　8、準(zhǔn)確及時(shí)完成公司、辦事處各項(xiàng)收入、往來(lái)、費(fèi)用及其他相關(guān)財(cái)務(wù)科目核算工作，負(fù)責(zé)審查公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告和會(huì)計(jì)核算報(bào)表。

　　9、做好庫(kù)存、物料歸類(lèi)、發(fā)貨、送貨單、發(fā)票、對(duì)帳單、到帳通知單與催款等相關(guān)管理工作。

　　10、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)估、考核和管理;與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，做好采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施的過(guò)程控制及信息反饋，對(duì)供方資料、采購(gòu)文件等檔案歸檔管理，條理清晰正確。

　　11、定期向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)月度、季度和年度的工作計(jì)劃與工作總結(jié)，并做好公司各階段的預(yù)財(cái)務(wù)算方案。

　　12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

　　13、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)言稿、報(bào)告和財(cái)務(wù)總監(jiān)交擬的其他文件的起草。

　　14、對(duì)呈報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)的財(cái)會(huì)報(bào)表、資料、文件進(jìn)行匯總、審核并提出建議。

　　15、收集財(cái)務(wù)總監(jiān)所需要的各方面信息，加以整理分析向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供利用。

　　16、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)存查的檔案資料的定期收集和管理。

　　17、遵守保密規(guī)定，對(duì)公司忠誠(chéng)，維護(hù)公司利益。

　　18、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。

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