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      小學出納崗位職責

      時間:2020-12-02 13:55:25 崗位職責 我要投稿

      小學出納崗位職責

        小學出納崗位職責是做什么的?大家在去面試之前要了解崗位哦,看看下面吧!

      小學出納崗位職責

        小學出納崗位職責1

        一、學校出納統一管理學校全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

        二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。

        對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

        三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。

        根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

        四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。

        庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

        非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”,也不得保留帳外公款。

        備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

        五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。

        如金額較大,應報上級財務部門審批。

        對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

        六、學校出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務主任負責監交。

        會計崗位職責

        一、認真學習有關會計法律法規,嚴格執行財經紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

        二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無誤,發放無誤。

        發現差誤,立即匯報,找出原因及時處理。

        三、嚴格執行國家現金管理制度,對于現金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒有經手人,證明人和分管領導審核,校長審批簽字的'票據,有權拒絕付款,確保學校經費的合理使用。

        四、負責教職工工資及其它人員經費的發放,辦理教職工差旅費的報銷手續。

        按規定按時繳納教師醫療保險費。

        五、遵照財務管理的有關規定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

        六、嚴格執行會計法規有關規定。

        不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

        七、嚴格執行財經紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。

        積極完成領導交辦的其它工作任務。

        八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。

        小學出納崗位職責2

        1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,憑征辦理收付,收付數額當面點清,防止差錯。

        2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

        每月盤庫—次。

        3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現金和票證及時存入銀行,簽發的支票或票證必須有存款保證,不準簽發空頭支票和絕期支票。

        4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

        5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經費開支,必須經校長審批同意后可開支出。

        6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

        7、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤點,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

        8、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

        學校會計工作職責

        1、根據學校和總務處的要求,編制經費預算,有計劃地合理使用經費,及時向領導提供預算執行情況分析,以便學校領導采取措施。

        2、嚴格執行財經制度,進行財務監督,當好領導的參謀。

        3、審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發現問題及時查實并向有關領導匯報。

        4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

        5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。

        按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。

        學期結束、年終提供決算報告。

        6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

        7、管理好學校全部現金收會支票,嚴格按照財務規定,庫存現金不得超額。

        8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定,辦理收付報銷手續,對憑證不實的有權拒付。

        9、根據規定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現金記帳日清月結,準確無誤。

        10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

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