財務(wù)管理部崗位職責（通用7篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應(yīng)如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的財務(wù)管理部崗位職責（通用7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)管理部崗位職責1
1、負責董事長及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。
2、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等對接、溝通工作。
3、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，并向集團領(lǐng)導報告集團經(jīng)營情況。
4、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促營銷管理部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款。
5、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
6、負責集團總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。
7、協(xié)助項目出納員做好樓款的收款工作，并配合營銷管理部做好銷售分析。
8、負責集團全年的會計報表、賬薄裝訂及會計資料保管。
9、負責銀行財務(wù)管理、支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。
10、負責先進管理，審核收付原始憑證。
11、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
12、負責集團員工工資的發(fā)放、現(xiàn)金收付、及時繳納員工社會保險等。
財務(wù)管理部崗位職責2
1、依據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和股份公司規(guī)章制度，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，組織制定/修訂財務(wù)管理制度流程。
2、按照股份公司會計政策及核算指引，建立健全會計核算流程，明確會計憑證制單、復(fù)核、傳遞、裝訂歸檔等環(huán)節(jié)要求，確保會計核算合規(guī)性。
3、參與公司銷售價格政策、營銷激勵方案等的制定，提出專業(yè)意見和建議。
4、組織落實資金計劃管理，審核公司月度、季度和半年度資金計劃，監(jiān)督資金資金計劃的.執(zhí)行，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
5、組織做好年度財務(wù)預(yù)算的編制、評審及分解工作。
6、依據(jù)股份公司會計核算指引，建立與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝特點相適應(yīng)的成本核算流程，組織日常產(chǎn)品成本核算，及時準確反映企業(yè)成本信息。
7、參與資產(chǎn)購置、報廢、調(diào)撥等經(jīng)濟行為的合同及報告審簽，監(jiān)督資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行。
8、參與合同評審會簽、招議標、重大經(jīng)濟合同談判及起草，提出專業(yè)意見，監(jiān)督合同管理制度流程的執(zhí)行。
財務(wù)管理部崗位職責3
1、貫徹執(zhí)行總部各項財務(wù)管理制度及政策，建立分部財務(wù)管理秩序。
2、負責分部日常費用審核、月度費用預(yù)測、日常預(yù)算調(diào)整等，對分部整體費用進行管控、追蹤、考核。
3、負責分部財務(wù)報表的檢查，并配合總部及時完成月結(jié)及年度決算工作。編制財務(wù)手工臺帳、日常報表。
4、負責資金日常作業(yè)和銀行帳戶、結(jié)算票據(jù)、財務(wù)印章管理，包括資金收付監(jiān)測，賬戶清查，及時上劃回調(diào)資金，編制銀行余額調(diào)節(jié)表等，確保資金安全和效益。
5、負責分部單證管理，包括單證的征訂/領(lǐng)用/下發(fā)/修改/歸檔/輔導等日常管理工作，并定期對各門店單證使用情況進行檢查。
6、負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括固定資產(chǎn)的系統(tǒng)設(shè)置，協(xié)助分部的行政崗?fù)瓿晒潭ㄙY產(chǎn)盤點，確保公司資產(chǎn)的安全和完整性。
7、根據(jù)國家政策的規(guī)定，做好納稅計劃及納稅申報，與稅局保持良好的溝通與合作。向監(jiān)管部門、集團、審計提供信息資料，接受審計和檢查。
財務(wù)管理部崗位職責4
職責：
1、籌劃并實施綜合財務(wù)管理，制訂、完善財務(wù)管理制度。
2、負責年度預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)管工作。
3、負責收入成本核算及管理，相關(guān)費用、付款的審核，編制各項財務(wù)數(shù)據(jù)測算及分析報告。
4、負責年度會計、稅務(wù)等例常審計及其他專項審計，應(yīng)對各類檢查工作。
5、協(xié)助做好資金平衡、風險控制工作。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、35周歲以下，本科學歷（初始學歷須為本科），財務(wù)、會計、審計等財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)。
2、中級會計師及以上職稱，8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，能熟練運用Office等辦公軟件、用友等財務(wù)軟件。
3、熟悉現(xiàn)行會計準則、財稅制度及財務(wù)流程，具備較高的會計、稅務(wù)、融資、財務(wù)管理等專業(yè)素養(yǎng)與能力，具有在開發(fā)建設(shè)類中大型集團化企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4、誠實守信，遵紀守法，工作認真負責，踏實穩(wěn)重，團隊溝通協(xié)作能力強、抗壓力強。
財務(wù)管理部崗位職責5
1）熟悉一般納稅人財務(wù)流程、會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法。
2）負責公司的會計核算工作以及項目測算、預(yù)算，設(shè)置核算帳薄體系，按時編制各類財務(wù)報表，保證及時準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3）定期進行財務(wù)報表分析、成本核算分析，為公司經(jīng)營決策提供詳實依據(jù)。
4）負責向相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)為企業(yè)預(yù)算提供財務(wù)數(shù)據(jù)。
5）根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，組織編寫財務(wù)收支成本費用等計劃、總結(jié)。
6）依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)等做好稅務(wù)籌劃申報繳納等工作。
7）協(xié)助做好財務(wù)分析及風險防控工作。
8）及時完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)管理部崗位職責6
職責：
1、編制代管企業(yè)各類財務(wù)報表，按規(guī)定辦理代管企業(yè)各類稅務(wù)事宜。
2、負責代管企業(yè)費用報銷、收入成本核算等一系列會計核算。
3、負責從財務(wù)角度提交報告，分析代管企業(yè)經(jīng)營狀況，提出降低成本、提高收益的措施和建議。
4、負責妥善保管子公司會計資料，按存檔要求分類歸檔。
5、依據(jù)公司薪酬相關(guān)管理辦法，核算員工工資金額，代扣代繳個人所得稅，代扣各類社保和公積金金。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位任職資格：
1、會計或財會相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。
2、了解代管企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)等管理基本情況，有一定財務(wù)業(yè)務(wù)能力。熟悉SAP、報稅軟件、報表軟件和辦公軟件等操作。
3、工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、及時了解國家和地方有關(guān)社保和個稅相關(guān)政策的變化。
財務(wù)管理部崗位職責7
財務(wù)經(jīng)理崗位職責：
具體負責集團的財務(wù)會計工作。
1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財務(wù)紀律和集團各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。
2、督促集團加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
4、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟效益。
5、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)紀律、財務(wù)會計制度的。
6、制止和糾正，重大問題應(yīng)向集團領(lǐng)導匯報。
7、組織編制集團的財務(wù)收支計劃，按時報送集團領(lǐng)導，并檢查各部門執(zhí)行情況。
8、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制集團的財務(wù)收支計劃和編制說明。
9、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施。
11、組織編制集團的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。
12、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不超越規(guī)定范圍。
13、在集團總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
14、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況，并向各職能部門反饋。
15、充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為集團領(lǐng)導決策提供數(shù)據(jù)。
16、組織集團財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財務(wù)人員的考核。
17、負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多與其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。
18、負責保管集團財務(wù)專用印鑒，并按集團財務(wù)制度使用印鑒。
19、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
主管會計崗位職責：
1、負責集團日常財務(wù)核算，參與集團的經(jīng)營管理，擬定和完善集團財務(wù)制度、會計核算制度和財務(wù)各專業(yè)體系。
2、根據(jù)集團資金運營情況合理調(diào)配資金，確保集團資金正常運轉(zhuǎn)。
3、搜集集團經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支數(shù)據(jù)并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
4、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，監(jiān)督財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財務(wù)紀律。
5、負責全集團各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
6、負責對外投資、融資及擔保、保險。
7、參與集團及各部門對外經(jīng)濟合同的簽定審核。
8、參與工程預(yù)、結(jié)算審核管理，審核項目的預(yù)算、結(jié)算，對項目全過程進行費用控制。
9、負責集團現(xiàn)有資產(chǎn)管理。
10、經(jīng)營報告資料編制、績效獎金核算、墊底預(yù)算數(shù)據(jù)匯總。
11、收集有關(guān)單位審核及賬務(wù)處理。各項費用支付審核及賬務(wù)處理。應(yīng)收賬款賬務(wù)處理。
12、總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。
13、統(tǒng)一發(fā)票自動包繳，稅務(wù)核算及稅法作業(yè)。
14、會計意見回饋及監(jiān)督，稅務(wù)及稅法研究。
現(xiàn)金會計崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認真審核原始憑證的合法，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映集團經(jīng)濟的狀況，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目，必須經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或相關(guān)人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。不得以借款單或欠款單充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，原則上對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發(fā)放員工薪酬、生活補貼等費用，按時繳納員工福利保險。
10、認真做好總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
出納員崗位職責：
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
1）嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總經(jīng)理審核簽章方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
2）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”。戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達賬項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
現(xiàn)金會計不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)賬薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、保管有關(guān)稅務(wù)計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。
現(xiàn)金會計所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章。財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
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