財務資金部崗位職責（精選15篇）
在生活中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的財務資金部崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務資金部崗位職責 篇1
1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等；
2、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系；
3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報稅等；
4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況；
5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算；
6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符；
7、處理財務相關的所有事項；
8、老板及經理交待的其它工作事務；
財務資金部崗位職責 篇2
1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。
2、銷項的發票以及出庫單的開具。
3、負責領導交代的其它事項。
4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5、負責人員考勤的記錄與編制。
6、負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。
7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。
財務資金部崗位職責 篇3
1、門店貨款核銷，門店系統管理（退單、特價審批）
2、應收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門店盤點、余水核查；
3、核對經銷商代送水月數據；更進大客戶對賬單以及回款
4、發票開具，支票入賬等；
5、各項銷售數據的統計、匯總及數據分析；
6、其他臨時交辦事宜
財務資金部崗位職責 篇4
1、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確；
2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表；
3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。
4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制；
5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領導分派的任務。
財務資金部崗位職責 篇5
崗位職責：
1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；
2、了解各種資金渠道與資源，為優質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作；
3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；
4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系；
5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進；
6、項目公關應酬與出差工作；
7、完成上級領導交辦其他工作任務。
財務資金部崗位職責 篇6
崗位職責：
1、根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2、負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3、負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5、辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6、負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；
7、負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8、加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9、建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。
財務資金部崗位職責 篇7
崗位職責：
1、負責公司融資工作。
2、制定融資解決方案；
3、拓展融資渠道；
4、建立、開發和管理公司與潛在出資方的業務渠道；
5、開拓公司對外融資業務市場；
6、維護客戶關系；
7、做好相關的配合和服務工作。
財務資金部崗位職責 篇8
職責描述：
1、根據公司管理要求，協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執行；
2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全；
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下撥流程，及時歸集保費收入資金，結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表；
4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率；
5、系統現金流量分析，定期進行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試；
6、監測流動性相關指標，并進行提示預警；
7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、統招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業；
2、一年以上財務工作經驗，掌握中國會計準則；
3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。
財務資金部崗位職責 篇9
為了加強財務管理、規范財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。
（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。
（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。
（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。
（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。
（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。
（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。
（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。
（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。
（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。
（15）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。
（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。
（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。
財務資金部崗位職責 篇10
1、獨立處理全盤賬務；
2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制；
3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業所得稅、報表的申報；
4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。
財務資金部崗位職責 篇11
職責描述：
1、負責資金內外的調撥；
2、費用報銷款項支付；
3、收付費業務操作；
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管；
5、網上銀行操作；
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、學歷：大學本科及以上學歷；
2、專業：財會類相關專業；
3、工作經驗要求：1—2年財務崗位工作經驗，同時具備一定保險業知識；
4、能力要求：具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
財務資金部崗位職責 篇12
1、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳；
2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執行交易規則和風控規則，并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究；
3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查；
4、完成公司要求的其他工作。
財務資金部崗位職責 篇13
崗位職責：
1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性；
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務；
3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表；
4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作；
5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。
任職資格：
1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗；
2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練；
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的解決建議；
4、責任心強，具有良好的環境適應能力；
5、具備良好的職業道德和敬業精神。
財務資金部崗位職責 篇14
工作職責
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責開具各項票據；
6、資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；
7、財務資金管理統計匯總分析；
8、其他臨時工作安排。
任職要求
1、統招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業；
2、1—2年大型公司（私營企業、或外企）資金、出納工作經驗；
3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學；
4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。
后期會根據個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優秀的伙伴們共同成長！
財務資金部崗位職責 篇15
崗位職責：
1、負責執行公司銀行融資材料整理；
2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；
3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料；
4、及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金；
5、負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務；
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計專業，有一年以上工作經驗；
2、誠信廉潔、勤奮敬業、作風嚴謹、有良好的職業素養與執行力；
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