稽核崗位職責

時間：2022-11-02 18:29:17 崗位職責我要投稿

稽核崗位職責(15篇)

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的稽核崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

稽核崗位職責(15篇)

稽核崗位職責1

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經濟事項發生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。

　　6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷，有無長期占用現象。

　　8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。

　　2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業務。

　　3、是否日清月結，進行賬款核對。

　　4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

　　5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。

　　四、會計報表稽核

　　1、各種會計報表的`編制是否貼合會計制度及有關部門的規定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2、各種會計報表是否按規定期限及要求報送，有無遺漏。

　　3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發票相互代用的現象等。

　　3、票據發出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷毀手續是否完備。

　　六、財務稽核

　　1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

　　2、是否嚴格執行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。

　　3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。

　　4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。

　　5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。

　　6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

稽核崗位職責2

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善；

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化；

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；

　　4、負責組織開展對公司業務系統運行情景的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　5、負責組織開展對公司各系統運行情景的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改善；

　　7、負責定期不定期的'對稽核管理工作進行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報；

　　8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作；

　　9、參與公司新業務新產品設計的相關工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責3

　　1．業務稽核：

　　（l）審核各處廠業務計劃工作進度。

　　（2）查核各處廠工作之進行是否依照規定。

　　（3）追蹤各項會議決定辦理事項。

　　（4）其他與業務稽核有關的`事項。

　　2．財務稽核：

　　（l）審核各項支出憑證。

　　（2）審核各項收入賬項。

　　（3）審核各項攤提折舊。

　　（4）審核應收應付、預收預付賬項。

　　（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　（6）審核各廠廠務費用分攤方法。

　　（7）審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

　　（8）審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

　　（9）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。

稽核崗位職責4

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進；

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化；

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；

　　4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　5、負責組織開展對公司各系統運行情況的.專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進；

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進，編制總結報告并向上級匯報；

　　8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作；

　　9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責5

　　1、開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價；

　　2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經濟職責稽核，并協助擬寫經濟職責稽核報告；

　　3、開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告；

　　4、參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核；

　　5、落實對參與開展的`稽核項目發現問題的整改情景進行持續追蹤；

　　6、適時對任期（離任）經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；

　　7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責6

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤后續整改情景等，對稽核項目負責；

　　3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結；

　　4、對稽核中發現的'流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

稽核崗位職責7

　　1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理匯報工作。

　　2、復核夜審遞交的營業收入日報表電腦初本，于早會前送財務經理。

　　3、復核餐廳等各營業點收入的準確性。

　　4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

　　5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求并匯總。

　　6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

　　7、對夜審的營業收入日報表進行調整，作出正本

　　8、為了保持在同行業中的'龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比，檢查團隊、公司、個人的信用。

　　9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。

　　10、完成收銀員長短款報告。

　　11、負責與各部門溝通，進行相關手續的申請或補辦，確保相關表單按酒店規定流程操作。

　　12、檢查團隊、公司、個人的信用。

　　13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。

　　14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。

　　15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

　　16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

稽核崗位職責8

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負責組織本部門崗位職責的'編制、審核、報批；

　　3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核；

　　4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督；

　　5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次；

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理；

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　8、對稽核工作中發現的問題進行督導改善；

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案；

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄；

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責9

　　職位描述

　　工作職責：

　　1）采集市場指標數據、抽查促銷執行；

　　2）開展臨時調查任務，供給調查數據；

　　3）編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等；

　　4）領導交付的其它工作。

　　任職資格：

　　知識對營銷類、管理類、經濟類知識有必須的了解。

　　技能1、熟悉office辦公軟件操作；

　　2、較好的語言表達溝通本事和學習本事；

　　3、能夠承受必須壓力，有較強的'環境適應本事。

稽核崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業務系統操作，不斷完善業務系統流程；

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施；

　　3、負責對各門店的'庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出提議性意見；

　　4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上，經驗豐富者，能夠降低學歷要求；

　　2、有良好的財務知識基礎以及管理理念；

　　3、熟練掌握各種辦公軟件（EXCEL、PPT等），有較好的數據處理本事；

　　4、職責心強，能主動進取與業務部門溝通協調，有較強的理解本事；

　　5、有較強的學習本事和抗壓本事；

　　6、能適應短期出差

稽核崗位職責11

　　1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3、負責會計憑證的`審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

　　8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9、裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

　　11、完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責12

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的'見面會、溝通會;

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

　　4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

稽核崗位職責13

　　1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

　　2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況，提供相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

　　5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項.

　　7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用情況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的'操作。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責14

　　帳務稽核

　　1.各項支出憑證的審核事項。

　　2.各項收入帳項的審核事項。

　　3.各項攤提折舊的事項。

　　4.應收應付、預付帳的審核事項。

　　5.原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。

　　6.各廠廠務費用分攤方法的審核事項。

　　7.有關本公司所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務查核事項。

　　8.營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目的審核事項。

　　9.其他有關調整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　業務稽核

　　1.各處廠業務工作進度的審核事項。

　　2.各處廠工作的進行是否依照規定的查核事項。

　　3.各項會議決定辦理事項的追蹤事項。

　　4.其他與業務稽核有關的事項。

　　財務稽核

　　1.關財產的`購置或處理的審核事項。

　　2.有關原物料采購招標比價的監督及價格審核事項。

　　3.有關對外訂立財物契約的審查事項。

　　4.有關本公司及所屬分支機構現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。

　　5.有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。

　　6.其他與財務稽核有關的事項。

稽核崗位職責15

　　一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準；

　　二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全；

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確；

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單；

　　五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符；

　　六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的.數據相銜接，勾稽關系是否正確；

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實；

　　八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。

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