資金管理主管崗位職責

時間：2023-03-28 09:03:43 崗位職責我要投稿

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資金管理主管崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的資金管理主管崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金管理主管崗位職責

資金管理主管崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程；

　　2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營；

　　3、負責全面對接銀行相關事宜，包括授信、各類貿易銀票單據流轉、資金價格談判等；

　　4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率；

　　5、負責完成公司各類業(yè)務資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學歷：本科及以上；

　　2、年齡：35周歲以下；

　　3、專業(yè)知識：財務、金融相關專業(yè)，國家理財相關證書；

　　4、相關經驗：具備5年以上國內外貿易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經驗，熟悉各類公司理財業(yè)務；

　　5、技能技巧：熟練運用各種辦公及數據統(tǒng)計軟件；

　　6、態(tài)度行為：做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位職責2

　　職責描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結算，完成分包或采購合同的.結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經驗；

　　3、5年以上成本或造價經歷，有3年以上安裝造價工作經驗；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

資金管理主管崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的'評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求：

　　財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

資金管理主管崗位職責4

　　崗位職責

　　1、根據外部監(jiān)管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會計制度和公司內部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的.會計憑證；

　　4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務相關工作經驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理主管崗位職責5

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數據

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策，根據公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的'其他工作

　　任職要求：

　　1、學歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務資金工作經驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關會計法規(guī)當地稅務政策，具有較強的學習能力

資金管理主管崗位職責6

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展；

資金管理主管崗位職責7

　　職責描述：

　　1、協(xié)助部門總經理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規(guī)劃，避免存貸雙高。

　　2、協(xié)助部門總經理做好公司資金風險控制，提供領導需要的資金信息，以備領導決策。

　　3、協(xié)助部門總經理負責銀行授信工作，維護銀企關系。

　　4、認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件，結合企業(yè)實際業(yè)務情況，嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5、負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6、維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。

　　7、完成領導交辦的其他各項工作。

　　任職要求：

　　1、會計、金融、經濟專業(yè)大學本科以上學歷；

　　2、兩年以上企業(yè)財務管理工作經驗，具有貿易行業(yè)工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉企業(yè)會計準則及相關財經法規(guī)，

　　4、熟悉國際結算業(yè)務和項目的效益核算。

　　5、工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷；

　　6、能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的'核算工作，具備良好的職業(yè)操守。

　　7、具有優(yōu)秀的團隊合作精神，較強的書面表達能力，出色的溝通交流能力。

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