財務文員的工作職責

時間：2024-09-11 06:16:17 辦公文秘我要投稿

財務文員的工作職責

　　文員分很多類，比如行政文員、人事文員、采購文員、工程文員、辦公室文員，行政文員的工作職責。文員的級別又分為初級、中級和高級。行政文員一般來說做的是行政方面的工作，如文檔管理、收發(fā)文件、打印存檔、接聽電話等各種行政類的工作，下面一起跟著小編來看看財務文員的工作職責吧！

財務文員的工作職責

　　財務部文員的工作職責

　　1.受會計主管直接領導，協(xié)助會計主管完成對現(xiàn)金、財產(chǎn)的管理工作，財務部文員的工作職責。

　　2.每天按時段到各收銀點收取營業(yè)現(xiàn)金。

　　3.做好擔保付款、簽單、記帳的統(tǒng)計整理工作，及時催繳應收款。

　　4.嚴格按照公司財務制度管理現(xiàn)金，沒有主管人員的簽章不得支付任何款項。

　　5.負責全酒店各項財產(chǎn)的登記核對和抽查、調撥。根據(jù)財務盤點周期，定期清點財產(chǎn)。

　　6.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的.資金損失，由個人負責賠償。

　　7.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　8.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用支付證明單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　9.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，做好未達賬項的清理工作，防止呆壞賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　10.完成上級交派的其它工作任務。

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