最新出納崗位職責(3篇)
在現在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的最新出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
最新出納崗位職責1
1.在財務部負責人領導下，熟練掌握并能執行企業現金管理制度及銀行結算制度。
2.按照財務規定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據。手續完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據，并順序編號，登記現金銀行帳，做到日清月結，賬實相符，并定期主動接受會計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調節表》，并將其存檔。
5. 每周及時報告部門主管賬戶資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據要求報送所需要的出納數據及報表。
6.每月兩次15日及25日準時整理好當月會計記賬單據，移交會計做賬，做到單據數字正確，手續齊全。
7.遵守職業道德規范，做好財務數據及資金保密義務。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現金及銀行庫存盤點表，做到賬實相符。
9. 協助部門報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會計報稅領票等相關事務）
10. 負責妥善保管現金、存折、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表、和同等會計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務經理需要安排，會計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關證照的年檢工作。
12.完成部門領導交辦的其他任務。
最新出納崗位職責2
1、按照財務制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時進行日常報銷；對有疑問票據堅持原則，有權拒付并請示財務主管。
2、對于每天發生的資金票據金額收支日清月結，及時記賬，及時結出當天資金余額，至少每周一次給總經理提供完整、正確的資金支出及余額數據，并隨時接受總經理資金狀況詢問。
3、妥善處理、保管有關財務印鑒、公司賬戶、各項財務票據。
4、每月25日為當月賬務截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤點表，做到資金賬實。
無誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會計主管做賬。
6、 每月定時登記現金科目憑證，并確認余額正確。
7、 協助黃河項目經理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務規定及要款流程。
8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數據）及工資發放。
9、 負責水保、監理等項目合同留檔、收付款登記，開具發票。
10、負責辦理員工社保增減手續及社保年審等相關聯工作
11、協助會計主管每月報稅、外帳稅務籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財務主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。
工作內容
編輯
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業的`各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
工作特點
社會性
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身于整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
專業性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
政策性
出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作；不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。
時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
最新出納崗位職責3
1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
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